Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.76억 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$2.72억 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1.51억 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1.46억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$4.05억 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2.07억 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.23억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.14억 |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.85% |
| 2 | 헬스케어 | 13.92% |
| 3 | 임의소비재 | 12.37% |
| 4 | 산업재 | 10.6% |
| 5 | 필수소비재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$8.36억 | 1.95% |
8,293,900
-227,487
| -3% | -US$2297만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$7.83억 | 1.83% |
33,906,000
+1,746,400
| +5% | +US$3856만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
US$743억
| US$6.55억 | 1.53% |
9,605,500
+2,259,100
| +31% | +US$1.51억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$5.64억 | 1.31% |
26,354,151
+1,064,600
| +4% | +US$2192만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LLTC
5
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$5.52억 | 1.29% |
11,732,400
+436,900
| +4% | +US$2025만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Hershey
HSY
US$322억
| US$5.47억 | 1.27% |
5,615,500
+1,116,826
| +25% | +US$1.1억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4867억
| US$5.35억 | 1.25% |
17,329,900
+3,322,200
| +24% | +US$9103만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$5.18억 | 1.21% |
22,293,732
-704,404
| -3% | -US$1499만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
GSK
GSK
US$975억
| US$4.74억 | 1.11% |
7,095,520
+1,487,680
| +27% | +US$1.01억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Alaska Air
ALK
US$40.3억
| US$4.42억 | 1.03% |
9,310,000
-68,602
| -0.7% | -US$327만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWTC
11
상장폐지됨
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$3.71억 | 0.86% |
9,196,800
+260,700
| +3% | +US$860만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$3.29억 | 0.77% |
3,145,500
+486,300
| +18% | +US$4915만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
IBM
IBM
US$2441억
| US$2.99억 | 0.7% |
1,725,691
+1,513,447
| +713% | +US$2.72억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$2.86억 | 0.67% |
10,171,038
+9,692,268
| +2,024% | +US$2.76억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Domino's
DPZ
US$103억
| US$2.7억 | 0.63% |
3,693,800
+461,200
| +14% | +US$3376만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$913억
| US$2.55억 | 0.59% |
2,485,400
+722,862
| +41% | +US$7259만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1555억
| US$2.31억 | 0.54% |
8,676,400
+1,595,000
| +23% | +US$4550만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
NetEase
NTES
US$718억
| US$2.26억 | 0.53% |
14,410,500
-444,000
| -3% | -US$634만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$2.24억 | 0.52% |
4,581,076
-68,824
| -1% | -US$343만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$2.21억 | 0.52% |
2,796,300
-129,100
| -4% | -US$1026만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3282억
| US$2.16억 | 0.5% |
2,667,400
-1,245,900
| -32% | -US$9828만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5569억
| US$2.16억 | 0.5% |
2,934,300
+1,143,900
| +64% | +US$8497만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$2.08억 | 0.48% |
3,342,000
-1,914,105
| -36% | -US$1.14억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3250억
| US$1.9억 | 0.44% |
2,256,600
-808,893
| -26% | -US$6964만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$540억
| US$1.83억 | 0.43% |
1,589,468
+213,918
| +16% | +US$2425만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$429억 상당의 3,246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$417억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 450개, 1,272개 증가, 1,008개 감소 및 492개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 2,001,729주를 보유했으며 가치는 US$1.57억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$4.05억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble 주식으로, US$1.57억 상당의 2,001,729주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2014년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.76억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$4.05억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2014년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$429억 중 14% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 450개를 편입하고 492개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$429억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.