Estamos no ar no ! Saiba mais
Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 72,6 bi Giro 31,08%
Retorno est. (1 ano) 54,88%
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,64%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 56,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,03 bi
Fluxo de capital
+US$ 1,92 bi
Fluxo de capital (%)
3,4%
10 maiores posições (%)
7,89%
Posição
3.713
Nova
413
Aumentada
1.833
Reduzida
1.026
Encerrada
416
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 373 mi
2
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 283 mi
3
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 270 mi
4
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 240 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 225 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 274 mi
2
ícone de EMC
EMC CORPORATION
EMC
+US$ 228 mi
3
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+US$ 216 mi
4
ícone de TE
TECO ENERGY INC
TE
+US$ 136 mi
5
ícone de CHTR
Charter Communications
CHTR
+US$ 133 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 16,75%
2 Saúde 13,12%
3 Financeiro 12,46%
4 Bens de consumo básico 9,7%
5 Bens industriais 9,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVO
1
Novo Nordisk
NVO
US$ 176 bi
US$ 609 mi 1,08%
29.307.000
+3.407.400
+13% +US$ 84,5 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de MA
2
Mastercard
MA
US$ 556 bi
US$ 574 mi 1,02%
5.644.100
+259.400
+5% +US$ 24,9 mi
2013 Q2
13 trimestres
LLTC
3
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
US$ 517 mi 0,91%
8.714.900
+1.319.300
+18% +US$ 74 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de CL
4
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
US$ 508 mi 0,9%
6.848.000
-944.900
-12% -US$ 69,9 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de NTES
5
NetEase
NTES
US$ 72,8 bi
US$ 480 mi 0,85%
9.965.500
-1.993.000
-17% -US$ 84,8 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
US$ 421 mi 0,74%
10.480.960
+9.532.960
+1.006% +US$ 373 mi
2016 Q1
2 trimestres
ícone de VRSN
7
VeriSign
VRSN
US$ 27,6 bi
US$ 369 mi 0,65%
4.713.376
+632.200
+15% +US$ 50,7 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
US$ 351 mi 0,62%
6.096.584
+3.985.384
+189% +US$ 225 mi
2016 Q1
2 trimestres
ícone de COST
9
Costco
COST
US$ 449 bi
US$ 318 mi 0,56%
2.086.213
+1.748.513
+518% +US$ 283 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de AMGN
10
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
US$ 316 mi 0,56%
1.896.341
+719.896
+61% +US$ 122 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de PFE
11
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
US$ 290 mi 0,51%
9.028.818
+7.189.166
+391% +US$ 240 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de CBOE
12
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
US$ 290 mi 0,51%
4.466.000
-42.000
-0,9% -US$ 2,86 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de DUK
13
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
US$ 263 mi 0,46%
3.282.967
+605.300
+23% +US$ 50,1 mi
2014 Q1
10 trimestres
ícone de HD
14
Home Depot
HD
US$ 328 bi
US$ 257 mi 0,45%
1.994.700
-55.500
-3% -US$ 7,4 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de BMY
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
US$ 256 mi 0,45%
4.740.200
+4.203.200
+783% +US$ 270 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de ETR
16
Entergy
ETR
US$ 52,6 bi
US$ 247 mi 0,44%
6.447.600
+780.178
+14% +US$ 31 mi
2014 Q3
8 trimestres
ícone de DIS
17
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
US$ 246 mi 0,44%
2.653.207
+1.901.100
+253% +US$ 182 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de PANW
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 299 bi
US$ 236 mi 0,42%
8.892.600
+2.094.000
+31% +US$ 47,7 mi
2015 Q2
5 trimestres
ícone de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
US$ 219 mi 0,39%
127.984.000
-36.227.720
-22% -US$ 53,5 mi
2013 Q4
11 trimestres
ícone de DPZ
20
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
US$ 216 mi 0,38%
1.424.600
-233.800
-14% -US$ 34,1 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de CB
21
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 215 mi 0,38%
1.710.061
+673.499
+65% +US$ 85,5 mi
2015 Q1
6 trimestres
ícone de AEP
22
American Electric Power
AEP
US$ 70,9 bi
US$ 214 mi 0,38%
3.329.208
+1.247.108
+60% +US$ 83,9 mi
2014 Q3
8 trimestres
ícone de SIRI
23
SiriusXM
SIRI
US$ 9,8 bi
US$ 213 mi 0,38%
5.103.750
+2.221.140
+77% +US$ 92,7 mi
2014 Q4
7 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
US$ 205 mi 0,36%
5.269.700
+3.379.700
+179% +US$ 128 mi
2014 Q3
8 trimestres
ícone de WMT
25
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
US$ 202 mi 0,36%
8.383.500
+6.292.200
+301% +US$ 153 mi
2016 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut AUM de US$ 71,9 bi 42,37% Retorno est. (1 ano)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 71,3 bi 56,8% Retorno est. (1 ano)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom AUM de US$ 71,2 bi 41,74% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York AUM de US$ 74,1 bi 71,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Renaissance Technologies no T3 2016

No fechamento de T3 2016, Renaissance Technologies detinha 3.713 posições avaliadas em US$ 56,6 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 52,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,9% da carteira.

Renaissance Technologies alocou US$ 1,92 bi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 413 novas posições e aumentando 1.833 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx: 811.400 ações no valor de US$ 142 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 274 mi.

  • A maior compra de Renaissance Technologies no T3 2016 foi FedEx: 811.400 ações no valor de US$ 142 mi.
  • Renaissance Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 373 mi.
  • A maior redução de Renaissance Technologies em T3 2016 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 274 mi.
  • Renaissance Technologies encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 228 mi.
  • As dez maiores posições de Renaissance Technologies representam 7,9% de sua carteira de US$ 56,6 bi no T3 2016.
  • Renaissance Technologies abriu 413 novas posições e encerrou 416 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Renaissance Technologies subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.