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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 8.301 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
677
Kornit Digital
KRNT
751 Mio. $
| 8.122 $ | ﹤0,01 % |
554
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
678
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
| 8.102 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
679
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| 8.096 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
680
Nu Holdings
NU
70,1 Mrd. $
| 8.076 $ | ﹤0,01 % |
+562
| Neu | +9.109 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
681
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 7.984 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
682
Kite Realty
KRG
4,89 Mrd. $
| 7.954 $ | ﹤0,01 % |
324
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
683
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,56 Mrd. $
| 7.890 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
684
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 7.823 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
685
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 7.772 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
686
Banner Corp
BANR
2,45 Mrd. $
| 7.767 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
687
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
| 7.754 $ | ﹤0,01 % |
50
-151
| -75 % | -23.859 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
688
Trupanion
TRUP
1,21 Mrd. $
| 7.683 $ | ﹤0,01 % |
300
-68
| -18 % | -2.032 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
689
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
254 Mio. $
| 7.650 $ | ﹤0,01 % |
510
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
690
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
| 7.605 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
691
State Street
STT
45,4 Mrd. $
| 7.594 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
692
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
165 Mio. $
| 7.556 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
693
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
| 7.480 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
694
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,31 Mrd. $
| 7.474 $ | ﹤0,01 % |
240
-312
| -57 % | -10.019 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
695
Bank of Montreal
BMO
115 Mrd. $
| 7.444 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
696
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
353 Mio. $
| 7.412 $ | ﹤0,01 % |
393
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
697
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 7.350 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
698
MGE Energy Inc
MGEE
2,69 Mrd. $
| 7.343 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
699
CareTrust REIT
CTRE
8,47 Mrd. $
| 7.330 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
700
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
| 7.265 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .