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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
677
Kornit Digital
KRNT
USD 755 M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
554
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
678
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9258 M
| USD 8.1 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
679
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.2 mil M
| USD 8.1 k | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
680
Nu Holdings
NU
USD 73 mil M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
+562
| Nuevas | +USD 9.11 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
681
Strategy Inc
MSTR
USD 60.4 mil M
| USD 7.98 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
682
Kite Realty
KRG
USD 4931 M
| USD 7.95 k | ﹤0.01% |
324
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
683
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6612 M
| USD 7.89 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
684
Biogen
BIIB
USD 35.8 mil M
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
685
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
686
Banner Corp
BANR
USD 2496 M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
687
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1110 M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
50
-151
| -75% | -USD 23.9 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
688
Trupanion
TRUP
USD 1254 M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
300
-68
| -18% | -USD 2.03 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
689
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 258 M
| USD 7.65 k | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
690
Howmet Aerospace
HWM
USD 84 mil M
| USD 7.6 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
691
State Street
STT
USD 45.7 mil M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
692
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 165 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
693
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
694
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1326 M
| USD 7.47 k | ﹤0.01% |
240
-312
| -57% | -USD 10 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
695
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 7.44 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
696
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 360 M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
697
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 7.35 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
698
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2730 M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
699
CareTrust REIT
CTRE
USD 8622 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
700
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.