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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Southern Company
SO
US$1079億
| US$8,301 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2018 Q2
31個季度
|
|
677
Kornit Digital
KRNT
US$7.42億
| US$8,122 | ﹤0.01% |
554
| – | – |
2023 Q1
12個季度
|
|
678
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$8,102 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2022 Q2
15個季度
|
|
679
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298億
| US$8,096 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
680
Nu Holdings
NU
US$712億
| US$8,076 | ﹤0.01% |
+562
| 新 | +US$9,109 |
2026 Q1
0個季度
|
|
681
Strategy Inc
MSTR
US$617億
| US$7,984 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
682
Kite Realty
KRG
US$49.6億
| US$7,954 | ﹤0.01% |
324
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
683
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$7,890 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
684
Biogen
BIIB
US$375億
| US$7,823 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
685
Clorox
CLX
US$107億
| US$7,772 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q1
24個季度
|
|
686
Banner Corp
BANR
US$25.7億
| US$7,767 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
687
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.2億
| US$7,754 | ﹤0.01% |
50
-151
| -75% | -US$2.39萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
688
Trupanion
TRUP
US$13.1億
| US$7,683 | ﹤0.01% |
300
-68
| -18% | -US$2,032 |
2021 Q1
20個季度
|
|
689
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.54億
| US$7,650 | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
690
Howmet Aerospace
HWM
US$771億
| US$7,605 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
691
State Street
STT
US$461億
| US$7,594 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
692
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.68億
| US$7,556 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
693
Dollar General
DG
US$307億
| US$7,480 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2019 Q3
26個季度
|
|
694
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.1億
| US$7,474 | ﹤0.01% |
240
-312
| -57% | -US$1萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
695
Bank of Montreal
BMO
US$1185億
| US$7,444 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2020 Q4
21個季度
|
|
696
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.47億
| US$7,412 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
697
Novo Nordisk
NVO
US$1740億
| US$7,350 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
698
MGE Energy Inc
MGEE
US$28.1億
| US$7,343 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q1
12個季度
|
|
699
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5億
| US$7,330 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
700
Allegion
ALLE
US$150億
| US$7,265 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。