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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7億
| US$7,218 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q1
4個季度
|
|
702
Valmont Industries
VMI
US$84.4億
| US$7,192 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
703
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$7,186 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
704
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$7,174 | ﹤0.01% |
381
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
705
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
US$1.01億
| US$7,171 | ﹤0.01% |
946
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
706
Factset
FDS
US$109億
| US$7,161 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q1
12個季度
|
|
707
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.85億
| US$7,142 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2022 Q3
14個季度
|
|
708
Ametek
AME
US$564億
| US$7,074 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
709
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$6,971 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q3
30個季度
|
|
710
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.66億
| US$6,815 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2018 Q4
29個季度
|
|
711
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.4億
| US$6,815 | ﹤0.01% |
581
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
712
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.2億
| US$6,803 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2023 Q1
12個季度
|
|
713
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.8億
| US$6,763 | ﹤0.01% |
147
-10
| -6% | -US$477 |
2025 Q3
2個季度
|
|
714
Interactive Brokers
IBKR
US$373億
| US$6,762 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
715
Consolidated Edison
ED
US$425億
| US$6,678 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
716
MP Materials
MP
US$72.8億
| US$6,660 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
717
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.9億
| US$6,648 | ﹤0.01% |
+103
| 新 | +US$6,790 |
2026 Q1
0個季度
|
|
718
Euronet Worldwide
EEFT
US$22.1億
| US$6,637 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
719
Constellation Brands
STZ
US$221億
| US$6,600 | ﹤0.01% |
44
+6
| +16% | +US$927 |
2025 Q2
3個季度
|
|
720
Watsco Inc
WSO
US$124億
| US$6,548 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
721
Reinsurance Group of America
RGA
US$172億
| US$6,533 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$6,618 |
2026 Q1
0個季度
|
|
722
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.6億
| US$6,509 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
723
Huntsman Corp
HUN
US$16億
| US$6,509 | ﹤0.01% |
489
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
724
Omnicom Group
OMC
US$216億
| US$6,477 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2018 Q4
29個季度
|
|
725
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$6,477 | ﹤0.01% |
117
-22
| -16% | -US$1,235 |
2023 Q3
10個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。