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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
| 7.218 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
702
Valmont Industries
VMI
8,73 Mrd. $
| 7.192 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
703
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
| 7.186 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
704
Gen Digital
GEN
14,2 Mrd. $
| 7.174 $ | ﹤0,01 % |
381
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
705
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
99 Mio. $
| 7.171 $ | ﹤0,01 % |
946
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
706
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
| 7.161 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
707
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
791 Mio. $
| 7.142 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
708
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 7.074 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
709
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,85 Mrd. $
| 6.971 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
710
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
359 Mio. $
| 6.815 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
711
Liberty Global Class C
LBTYK
2,54 Mrd. $
| 6.815 $ | ﹤0,01 % |
581
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
712
First Financial Bancorp
FFBC
3,29 Mrd. $
| 6.803 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
713
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,61 Mrd. $
| 6.763 $ | ﹤0,01 % |
147
-10
| -6 % | -477 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
714
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 6.762 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
715
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 6.678 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
716
MP Materials
MP
6,94 Mrd. $
| 6.660 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
717
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
| 6.648 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +6.790 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
718
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 6.637 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
719
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 6.600 $ | ﹤0,01 % |
44
+6
| +16 % | +927 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
720
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
| 6.548 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
721
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 6.533 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +6.618 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
722
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 6.509 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
723
Huntsman Corp
HUN
1,46 Mrd. $
| 6.509 $ | ﹤0,01 % |
489
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
724
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
| 6.477 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
725
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,6 Mrd. $
| 6.477 $ | ﹤0,01 % |
117
-22
| -16 % | -1.235 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .