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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Southern Company
SO
$1043億
| $8,301 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2018 Q2
31四半期
|
|
677
Kornit Digital
KRNT
$7.54億
| $8,122 | ﹤0.01% |
554
| – | – |
2023 Q1
12四半期
|
|
678
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.6億
| $8,102 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2022 Q2
15四半期
|
|
679
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $8,096 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
680
Nu Holdings
NU
$729億
| $8,076 | ﹤0.01% |
+562
| 新規 | +$9,109 |
2026 Q1
0四半期
|
|
681
Strategy Inc
MSTR
$604億
| $7,984 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
682
Kite Realty
KRG
$49.1億
| $7,954 | ﹤0.01% |
324
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
683
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$66.1億
| $7,890 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q3
18四半期
|
|
684
Biogen
BIIB
$359億
| $7,823 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2021 Q1
20四半期
|
|
685
Clorox
CLX
$106億
| $7,772 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
686
Banner Corp
BANR
$25億
| $7,767 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
687
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11.1億
| $7,754 | ﹤0.01% |
50
-151
| -75% | -$2.39万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
688
Trupanion
TRUP
$12.6億
| $7,683 | ﹤0.01% |
300
-68
| -18% | -$2,032 |
2021 Q1
20四半期
|
|
689
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
$2.59億
| $7,650 | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
690
Howmet Aerospace
HWM
$844億
| $7,605 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
691
State Street
STT
$458億
| $7,594 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
692
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
$1.65億
| $7,556 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
693
Dollar General
DG
$296億
| $7,480 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2019 Q3
26四半期
|
|
694
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
$13.3億
| $7,474 | ﹤0.01% |
240
-312
| -57% | -$1万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
695
Bank of Montreal
BMO
$1164億
| $7,444 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2020 Q4
21四半期
|
|
696
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
$3.61億
| $7,412 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
697
Novo Nordisk
NVO
$1737億
| $7,350 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
698
MGE Energy Inc
MGEE
$27.3億
| $7,343 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q1
12四半期
|
|
699
CareTrust REIT
CTRE
$86.1億
| $7,330 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
700
Allegion
ALLE
$134億
| $7,265 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。