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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
29.295
+2.835
| +11 % | +198.275 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
777
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
6.209
+3.869
| +165 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
778
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
23.171
+3.429
| +17 % | +310.479 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
779
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
20.316
+5.959
| +42 % | +592.456 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
780
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
4.134
+2.762
| +201 % | +1,43 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
781
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
1.744
+1.092
| +167 % | +1,23 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
782
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
68.924
+61.066
| +777 % | +1,79 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
783
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
57.114
+14.366
| +34 % | +513.335 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
784
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,02 % |
56.006
+42.960
| +329 % | +1,58 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
785
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,02 % |
150.842
+129.561
| +609 % | +1,66 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
786
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,58 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
21.305
+11.393
| +115 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
787
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
78.179
+55.037
| +238 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
788
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
61.210
-8.625
| -12 % | -293.201 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
789
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
30.630
+4.050
| +15 % | +270.068 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
790
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
631 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
99.301
-8.218
| -8 % | -170.836 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
791
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
809 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
150.447
-12.874
| -8 % | -171.083 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
792
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
9.747
+2.121
| +28 % | +445.542 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
793
Dutch Bros
BROS
5,72 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
63.584
+5.139
| +9 % | +151.632 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
794
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
33.184
+1.169
| +4 % | +71.156 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
795
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
34.664
+23.732
| +217 % | +1,43 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
796
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
8.607
+1.539
| +22 % | +353.812 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
797
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
29.112
+15.542
| +115 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
798
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
51.234
+32.300
| +171 % | +1,29 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
799
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
46.216
+21.929
| +90 % | +931.241 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
800
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
7.122
+1.658
| +30 % | +477.527 $ |
2017 Q2
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .