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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$220만 | 0.02% |
29,295
+2,835
| +11% | +US$19.8만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
777
Emcor
EME
US$286억
| US$217만 | 0.02% |
6,209
+3,869
| +165% | +US$104만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
778
Welltower
WELL
US$1710억
| US$217만 | 0.02% |
23,171
+3,429
| +17% | +US$31만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
779
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$216만 | 0.02% |
20,316
+5,959
| +42% | +US$59.2만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
780
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$216만 | 0.02% |
4,134
+2,762
| +201% | +US$143만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
781
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$215만 | 0.02% |
1,744
+1,092
| +167% | +US$123만 |
2023 Q4
1분기
|
|
782
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4억
| US$215만 | 0.02% |
68,924
+61,066
| +777% | +US$179만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
783
Exelon
EXC
US$458억
| US$215만 | 0.02% |
57,114
+14,366
| +34% | +US$51.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
784
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$214만 | 0.02% |
56,006
+42,960
| +329% | +US$158만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
785
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$212만 | 0.02% |
150,842
+129,561
| +609% | +US$166만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
786
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$211만 | 0.02% |
21,305
+11,393
| +115% | +US$106만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
787
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5억
| US$211만 | 0.02% |
78,179
+55,037
| +238% | +US$148만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
788
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.77억
| US$211만 | 0.02% |
61,210
-8,625
| -12% | -US$29.3만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
789
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$211만 | 0.02% |
30,630
+4,050
| +15% | +US$27만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
790
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.31억
| US$211만 | 0.02% |
99,301
-8,218
| -8% | -US$17.1만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
791
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.09억
| US$210만 | 0.02% |
150,447
-12,874
| -8% | -US$17.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
792
CME Group
CME
US$1099억
| US$210만 | 0.02% |
9,747
+2,121
| +28% | +US$44.6만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
793
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$210만 | 0.02% |
63,584
+5,139
| +9% | +US$15.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
794
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$209만 | 0.02% |
33,184
+1,169
| +4% | +US$7.12만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
795
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$209만 | 0.02% |
34,664
+23,732
| +217% | +US$143만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
796
Cencora
COR
US$632억
| US$209만 | 0.02% |
8,607
+1,539
| +22% | +US$35.4만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
797
Sempra
SRE
US$550억
| US$209만 | 0.02% |
29,112
+15,542
| +115% | +US$111만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
798
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$209만 | 0.02% |
51,234
+32,300
| +171% | +US$129만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
799
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$209만 | 0.02% |
46,216
+21,929
| +90% | +US$93.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
800
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$207만 | 0.02% |
7,122
+1,658
| +30% | +US$47.8만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.