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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
29,295
+2,835
| +11% | +USD 198 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
777
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 2.17 M | 0.02% |
6,209
+3,869
| +165% | +USD 1.04 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
778
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 2.17 M | 0.02% |
23,171
+3,429
| +17% | +USD 310 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
779
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2073 M
| USD 2.16 M | 0.02% |
20,316
+5,959
| +42% | +USD 592 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
780
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
4,134
+2,762
| +201% | +USD 1.43 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
781
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 2.15 M | 0.02% |
1,744
+1,092
| +167% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
782
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5435 M
| USD 2.15 M | 0.02% |
68,924
+61,066
| +777% | +USD 1.79 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
783
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 2.15 M | 0.02% |
57,114
+14,366
| +34% | +USD 513 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
784
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 2.14 M | 0.02% |
56,006
+42,960
| +329% | +USD 1.58 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
785
Antero Midstream
AM
USD 9897 M
| USD 2.12 M | 0.02% |
150,842
+129,561
| +609% | +USD 1.66 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
786
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1581 M
| USD 2.11 M | 0.02% |
21,305
+11,393
| +115% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
787
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 2.11 M | 0.02% |
78,179
+55,037
| +238% | +USD 1.48 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
788
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 877 M
| USD 2.11 M | 0.02% |
61,210
-8,625
| -12% | -USD 293 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
789
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 2.11 M | 0.02% |
30,630
+4,050
| +15% | +USD 270 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
790
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 631 M
| USD 2.11 M | 0.02% |
99,301
-8,218
| -8% | -USD 171 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
791
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 809 M
| USD 2.1 M | 0.02% |
150,447
-12,874
| -8% | -USD 171 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
792
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 2.1 M | 0.02% |
9,747
+2,121
| +28% | +USD 446 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
793
Dutch Bros
BROS
USD 5723 M
| USD 2.1 M | 0.02% |
63,584
+5,139
| +9% | +USD 152 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
794
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 2.09 M | 0.02% |
33,184
+1,169
| +4% | +USD 71.2 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
795
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 2.09 M | 0.02% |
34,664
+23,732
| +217% | +USD 1.43 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
796
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.02% |
8,607
+1,539
| +22% | +USD 354 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
797
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 2.09 M | 0.02% |
29,112
+15,542
| +115% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
798
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3357 M
| USD 2.09 M | 0.02% |
51,234
+32,300
| +171% | +USD 1.29 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
799
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1407 M
| USD 2.09 M | 0.02% |
46,216
+21,929
| +90% | +USD 931 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
800
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 2.07 M | 0.02% |
7,122
+1,658
| +30% | +USD 478 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.