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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726億
| US$220萬 | 0.02% |
29,295
+2,835
| +11% | +US$19.8萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
777
Emcor
EME
US$292億
| US$217萬 | 0.02% |
6,209
+3,869
| +165% | +US$104萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
778
Welltower
WELL
US$1815億
| US$217萬 | 0.02% |
23,171
+3,429
| +17% | +US$31萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
779
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.7億
| US$216萬 | 0.02% |
20,316
+5,959
| +42% | +US$59.2萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
780
Ulta Beauty
ULTA
US$282億
| US$216萬 | 0.02% |
4,134
+2,762
| +201% | +US$143萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
781
TransDigm Group
TDG
US$688億
| US$215萬 | 0.02% |
1,744
+1,092
| +167% | +US$123萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
782
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.1億
| US$215萬 | 0.02% |
68,924
+61,066
| +777% | +US$179萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
783
Exelon
EXC
US$472億
| US$215萬 | 0.02% |
57,114
+14,366
| +34% | +US$51.3萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
784
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.8億
| US$214萬 | 0.02% |
56,006
+42,960
| +329% | +US$158萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
785
Antero Midstream
AM
US$94.6億
| US$212萬 | 0.02% |
150,842
+129,561
| +609% | +US$166萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
786
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$16.1億
| US$211萬 | 0.02% |
21,305
+11,393
| +115% | +US$106萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
787
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.1億
| US$211萬 | 0.02% |
78,179
+55,037
| +238% | +US$148萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
788
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.73億
| US$211萬 | 0.02% |
61,210
-8,625
| -12% | -US$29.3萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
789
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$211萬 | 0.02% |
30,630
+4,050
| +15% | +US$27萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
790
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.42億
| US$211萬 | 0.02% |
99,301
-8,218
| -8% | -US$17.1萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
791
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.32億
| US$210萬 | 0.02% |
150,447
-12,874
| -8% | -US$17.1萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
792
CME Group
CME
US$1131億
| US$210萬 | 0.02% |
9,747
+2,121
| +28% | +US$44.6萬 |
2016 Q4
29個季度
|
|
793
Dutch Bros
BROS
US$48.3億
| US$210萬 | 0.02% |
63,584
+5,139
| +9% | +US$15.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
794
Vivmark Residential
VMRK
US$500億
| US$209萬 | 0.02% |
33,184
+1,169
| +4% | +US$7.12萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
795
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030億
| US$209萬 | 0.02% |
34,664
+23,732
| +217% | +US$143萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
796
Cencora
COR
US$668億
| US$209萬 | 0.02% |
8,607
+1,539
| +22% | +US$35.4萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
797
Sempra
SRE
US$512億
| US$209萬 | 0.02% |
29,112
+15,542
| +115% | +US$111萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
798
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8億
| US$209萬 | 0.02% |
51,234
+32,300
| +171% | +US$129萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
799
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$209萬 | 0.02% |
46,216
+21,929
| +90% | +US$93.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
800
Rockwell Automation
ROK
US$451億
| US$207萬 | 0.02% |
7,122
+1,658
| +30% | +US$47.8萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。