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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$12.1億
| US$197萬 | 0.02% |
+117,085
| 新 | +US$200萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
827
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.4億
| US$197萬 | 0.02% |
+65,132
| 新 | +US$188萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
828
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$2.56億
| US$197萬 | 0.02% |
62,552
+42,118
| +206% | +US$130萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
829
Elbit Systems
ESLT
US$328億
| US$197萬 | 0.02% |
+9,377
| 新 | +US$195萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
830
PACCAR
PCAR
US$561億
| US$196萬 | 0.02% |
15,781
+6,010
| +62% | +US$64.6萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
831
Broadridge
BR
US$218億
| US$195萬 | 0.02% |
9,542
+3,807
| +66% | +US$76.8萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
832
KKR & Co
KKR
US$869億
| US$195萬 | 0.02% |
+19,407
| 新 | +US$178萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
833
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$194萬 | 0.02% |
48,510
+37,141
| +327% | +US$148萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
834
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$194萬 | 0.02% |
10,455
+6,298
| +152% | +US$113萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
835
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.6億
| US$194萬 | 0.02% |
75,248
+49,937
| +197% | +US$122萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
836
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
US$1.82億
| US$194萬 | 0.02% |
63,270
+7,543
| +14% | +US$22.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
837
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2億
| US$194萬 | 0.02% |
21,726
-1,738
| -7% | -US$15.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
838
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.53億
| US$193萬 | 0.02% |
+141,526
| 新 | +US$196萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
839
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1億
| US$193萬 | 0.02% |
+25,270
| 新 | +US$183萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
840
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.2億
| US$192萬 | 0.02% |
25,444
+3,970
| +18% | +US$28.6萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
841
TC Energy
TRP
US$676億
| US$192萬 | 0.02% |
47,707
+39,748
| +499% | +US$157萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
842
Devon Energy
DVN
US$529億
| US$190萬 | 0.02% |
37,959
+12,905
| +52% | +US$57.3萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
843
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.7億
| US$189萬 | 0.01% |
65,670
+1,407
| +2% | +US$4.23萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
844
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7億
| US$189萬 | 0.01% |
+43,357
| 新 | +US$186萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
845
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28.1億
| US$188萬 | 0.01% |
37,725
+29,472
| +357% | +US$146萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
846
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5億
| US$188萬 | 0.01% |
40,086
+30,262
| +308% | +US$141萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
847
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490億
| US$187萬 | 0.01% |
50,353
+23,146
| +85% | +US$80.5萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
848
Sprott Focus Trust
FUND
US$2.91億
| US$187萬 | 0.01% |
+232,185
| 新 | +US$179萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
849
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20億
| US$187萬 | 0.01% |
133,520
-89,781
| -40% | -US$126萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
850
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$186萬 | 0.01% |
74,743
+57,159
| +325% | +US$142萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。