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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Copart
CPRT
US$299億
| US$207萬 | 0.02% |
35,767
+14,971
| +72% | +US$77萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
802
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$206萬 | 0.02% |
86,364
+45,376
| +111% | +US$108萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
803
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.6億
| US$205萬 | 0.02% |
61,916
+634
| +1% | +US$2.02萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
804
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$15.9億
| US$205萬 | 0.02% |
24,637
+17,494
| +245% | +US$133萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
805
T. Rowe Price
TROW
US$236億
| US$205萬 | 0.02% |
16,826
+10,260
| +156% | +US$115萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
806
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.07億
| US$205萬 | 0.02% |
58,494
+13,324
| +29% | +US$45.6萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
807
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.1億
| US$204萬 | 0.02% |
22,200
+5,847
| +36% | +US$53.5萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
808
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$204萬 | 0.02% |
31,778
+16,205
| +104% | +US$98.9萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
809
Amdocs
DOX
US$43.6億
| US$204萬 | 0.02% |
22,548
+15,046
| +201% | +US$137萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
810
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.5億
| US$204萬 | 0.02% |
136,015
+120,249
| +763% | +US$182萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
811
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$203萬 | 0.02% |
80,454
-11,760
| -13% | -US$29.7萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
812
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.8億
| US$203萬 | 0.02% |
39,480
+13,924
| +54% | +US$71.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
813
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352億
| US$203萬 | 0.02% |
9,262
+7,360
| +387% | +US$154萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
814
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.62億
| US$203萬 | 0.02% |
61,433
+22,229
| +57% | +US$71.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
815
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$203萬 | 0.02% |
84,685
+63,224
| +295% | +US$151萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
816
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$202萬 | 0.02% |
56,728
+1,686
| +3% | +US$5.73萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
817
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40億
| US$201萬 | 0.02% |
18,445
+4,806
| +35% | +US$50萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
818
Microchip Technology
MCHP
US$328億
| US$201萬 | 0.02% |
22,416
+16,726
| +294% | +US$144萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
819
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.01億
| US$201萬 | 0.02% |
51,157
+2,208
| +5% | +US$8.4萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
820
Strategy Inc
MSTR
US$512億
| US$201萬 | 0.02% |
11,770
-8,010
| -40% | -US$73萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
821
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$7193萬
| US$200萬 | 0.02% |
57,043
-6,367
| -10% | -US$21.6萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
822
AllianceBernstein
AB
US$31.1億
| US$199萬 | 0.02% |
57,271
+43,956
| +330% | +US$146萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
823
Watsco Inc
WSO
US$131億
| US$199萬 | 0.02% |
4,603
+857
| +23% | +US$34.4萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
824
Corteva
CTVA
US$81.2億
| US$199萬 | 0.02% |
34,424
+9,675
| +39% | +US$50萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
825
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$198萬 | 0.02% |
13,620
+4,274
| +46% | +US$58.5萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。