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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
35.767
+14.971
| +72 % | +769.789 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
802
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
86.364
+45.376
| +111 % | +1,08 Mio. $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
803
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,51 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
61.916
+634
| +1 % | +20.169 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
804
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
24.637
+17.494
| +245 % | +1,33 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
805
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
16.826
+10.260
| +156 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
806
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
203 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
58.494
+13.324
| +29 % | +455.517 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
807
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,02 % |
22.200
+5.847
| +36 % | +534.971 $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
808
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,02 % |
31.778
+16.205
| +104 % | +988.862 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
809
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,02 % |
22.548
+15.046
| +201 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
810
Goldman Sachs BDC
GSBD
970 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,02 % |
136.015
+120.249
| +763 % | +1,82 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
811
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
80.454
-11.760
| -13 % | -297.305 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
812
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,72 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
39.480
+13.924
| +54 % | +714.520 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
813
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
9.262
+7.360
| +387 % | +1,54 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
814
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
357 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
61.433
+22.229
| +57 % | +717.934 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
815
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
84.685
+63.224
| +295 % | +1,51 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
816
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,02 % |
56.728
+1.686
| +3 % | +57.257 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
817
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
18.445
+4.806
| +35 % | +500.457 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
818
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
22.416
+16.726
| +294 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
819
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
205 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
51.157
+2.208
| +5 % | +83.963 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
820
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
11.770
-8.010
| -40 % | -730.299 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
821
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
71,9 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,02 % |
57.043
-6.367
| -10 % | -216.179 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
822
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
57.271
+43.956
| +330 % | +1,46 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
823
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
4.603
+857
| +23 % | +344.298 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
824
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
34.424
+9.675
| +39 % | +499.747 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
825
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
13.620
+4.274
| +46 % | +585.402 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .