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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Casey's General Stores
CASY
US$256億
| US$186萬 | 0.01% |
5,830
+3,295
| +130% | +US$96.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
852
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.5億
| US$185萬 | 0.01% |
84,166
+44,466
| +112% | +US$91.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
853
DuPont de Nemours
DD
US$206億
| US$185萬 | 0.01% |
19,173
+2,716
| +17% | +US$24.2萬 |
2014 Q2
39個季度
|
|
854
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.65億
| US$184萬 | 0.01% |
86,343
-13,666
| -14% | -US$28.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
855
Pultegroup
PHM
US$259億
| US$184萬 | 0.01% |
15,253
+3,136
| +26% | +US$33.6萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
856
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7億
| US$184萬 | 0.01% |
42,957
+4,941
| +13% | +US$20.6萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
857
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.11億
| US$184萬 | 0.01% |
+35,069
| 新 | +US$171萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
858
Otis Worldwide
OTIS
US$300億
| US$183萬 | 0.01% |
18,463
+5,395
| +41% | +US$49.9萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
859
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$183萬 | 0.01% |
7,638
+4,463
| +141% | +US$102萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
860
Marsh
MRSH
US$984億
| US$183萬 | 0.01% |
8,861
+3,074
| +53% | +US$61.3萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
861
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$182萬 | 0.01% |
47,288
+23,973
| +103% | +US$87.1萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
862
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.55億
| US$181萬 | 0.01% |
46,168
-9,522
| -17% | -US$36.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
863
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.86億
| US$181萬 | 0.01% |
63,220
+15,928
| +34% | +US$45.9萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
864
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9818萬
| US$181萬 | 0.01% |
48,819
-36,133
| -43% | -US$132萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
865
Tyler Technologies
TYL
US$166億
| US$180萬 | 0.01% |
4,243
+3,630
| +592% | +US$155萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
866
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$180萬 | 0.01% |
17,472
+6,872
| +65% | +US$63萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
867
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.43億
| US$178萬 | 0.01% |
37,854
+1,724
| +5% | +US$8.06萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
868
Eversource Energy
ES
US$262億
| US$178萬 | 0.01% |
29,748
+11,233
| +61% | +US$64.6萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
869
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$177萬 | 0.01% |
12,794
+4,012
| +46% | +US$53.6萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
870
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$177萬 | 0.01% |
71,492
+23,753
| +50% | +US$58.8萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
871
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2億
| US$176萬 | 0.01% |
41,686
+26,125
| +168% | +US$109萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
872
Vistra
VST
US$445億
| US$175萬 | 0.01% |
25,177
+9,801
| +64% | +US$48.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
873
Corning
GLW
US$966億
| US$175萬 | 0.01% |
53,129
+29,669
| +126% | +US$94.5萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
874
Deckers Outdoor
DECK
US$120億
| US$175萬 | 0.01% |
11,148
+6,414
| +135% | +US$88.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
875
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.3億
| US$175萬 | 0.01% |
11,207
+703
| +7% | +US$10.5萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。