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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7億
| US$166萬 | 0.01% |
23,501
+7,734
| +49% | +US$52萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
902
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$166萬 | 0.01% |
35,744
+10,250
| +40% | +US$47.9萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
903
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.96億
| US$166萬 | 0.01% |
33,080
+24,680
| +294% | +US$124萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
904
Builders FirstSource
BLDR
US$65.1億
| US$166萬 | 0.01% |
7,948
+4,163
| +110% | +US$76.9萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
905
MSCI
MSCI
US$469億
| US$166萬 | 0.01% |
2,956
+1,996
| +208% | +US$112萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
906
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$96.1億
| US$165萬 | 0.01% |
199,582
+122,151
| +158% | +US$95.7萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
907
Mobileye
MBLY
US$47.1億
| US$165萬 | 0.01% |
+51,441
| 新 | +US$146萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
908
Main Street Capital
MAIN
US$52.9億
| US$165萬 | 0.01% |
34,878
+11,464
| +49% | +US$51.8萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
909
Hercules Capital
HTGC
US$30億
| US$164萬 | 0.01% |
89,118
+44,315
| +99% | +US$78.7萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
910
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$164萬 | 0.01% |
30,516
+19,517
| +177% | +US$111萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
911
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$164萬 | 0.01% |
58,676
+27,463
| +88% | +US$70.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
912
Centene
CNC
US$341億
| US$163萬 | 0.01% |
20,800
+4,122
| +25% | +US$31.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
913
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$15.7億
| US$163萬 | 0.01% |
+60,932
| 新 | +US$162萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
914
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.83億
| US$163萬 | 0.01% |
75,067
+20,152
| +37% | +US$43.5萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
915
State Street
STT
US$467億
| US$163萬 | 0.01% |
21,018
+17,767
| +547% | +US$132萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
916
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142億
| US$162萬 | 0.01% |
93,895
+61,789
| +192% | +US$99.1萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
917
Royal Caribbean
RCL
US$860億
| US$162萬 | 0.01% |
11,629
+3,958
| +52% | +US$49.4萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
918
American Water Works
AWK
US$298億
| US$162萬 | 0.01% |
13,216
+8,424
| +176% | +US$104萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
919
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$4.08億
| US$161萬 | 0.01% |
21,051
+15,510
| +280% | +US$118萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
920
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.1億
| US$161萬 | 0.01% |
32,605
+14,402
| +79% | +US$64.8萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
AIF
921
已下市
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$161萬 | 0.01% |
112,547
+90,935
| +421% | +US$133萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
922
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.5億
| US$161萬 | 0.01% |
16,288
+4,645
| +40% | +US$42.4萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
923
Digital Realty Trust
DLR
US$678億
| US$161萬 | 0.01% |
11,145
+2,361
| +27% | +US$33.4萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
924
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.02億
| US$160萬 | 0.01% |
46,090
+25,605
| +125% | +US$89.2萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
925
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.36億
| US$160萬 | 0.01% |
42,691
+2,943
| +7% | +US$10.8萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。