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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
British American Tobacco
BTI
US$1329億
| US$160萬 | 0.01% |
52,420
+31,853
| +155% | +US$95.9萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
927
Global X SuperDividend REIT ETF
SRET
US$1.97億
| US$160萬 | 0.01% |
+78,098
| 新 | +US$160萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
928
Planet Fitness
PLNT
US$45.4億
| US$159萬 | 0.01% |
25,320
+21,534
| +569% | +US$144萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
929
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.9億
| US$158萬 | 0.01% |
15,696
+5,791
| +58% | +US$58.1萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
930
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378億
| US$158萬 | 0.01% |
23,614
+9,388
| +66% | +US$57.5萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
931
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.2億
| US$157萬 | 0.01% |
14,525
-835
| -5% | -US$8.54萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
932
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4億
| US$157萬 | 0.01% |
16,454
+2,380
| +17% | +US$21.9萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
933
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5億
| US$157萬 | 0.01% |
14,477
+8,357
| +137% | +US$84.9萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
934
Apollo Global Management
APO
US$729億
| US$156萬 | 0.01% |
13,875
+11,182
| +415% | +US$118萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
935
Consolidated Edison
ED
US$449億
| US$156萬 | 0.01% |
17,150
+7,324
| +75% | +US$65.7萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
936
Zscaler
ZS
US$314億
| US$156萬 | 0.01% |
8,079
+4,804
| +147% | +US$107萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
937
已下市
Amedisys
AMED
| US$156萬 | 0.01% |
+16,881
| 新 | +US$158萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
938
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.4億
| US$155萬 | 0.01% |
36,593
+2,953
| +9% | +US$12.2萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
|
AVDL
939
已下市
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$155萬 | 0.01% |
92,017
+7,531
| +9% | +US$11.2萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
940
STAG Industrial
STAG
US$71.3億
| US$155萬 | 0.01% |
40,380
+409
| +1% | +US$1.55萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
941
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.3億
| US$155萬 | 0.01% |
52,481
+15,817
| +43% | +US$44.1萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
942
Diageo
DEO
US$566億
| US$155萬 | 0.01% |
10,417
+6,525
| +168% | +US$95.5萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
943
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.3億
| US$155萬 | 0.01% |
34,476
+18,185
| +112% | +US$81.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
944
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.4億
| US$154萬 | 0.01% |
26,690
+3,105
| +13% | +US$17.7萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
945
Ferrari
RACE
US$720億
| US$154萬 | 0.01% |
3,524
+1,267
| +56% | +US$49.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
946
CION Investment
CION
US$3億
| US$153萬 | 0.01% |
139,063
+22,758
| +20% | +US$25.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
947
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$153萬 | 0.01% |
5,823
+1,736
| +42% | +US$40.7萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
948
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$153萬 | 0.01% |
47,782
+8,045
| +20% | +US$24.3萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
949
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$63.9億
| US$152萬 | 0.01% |
+13,263
| 新 | +US$134萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
950
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$11.5億
| US$152萬 | 0.01% |
684,547
+198,470
| +41% | +US$51.6萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。