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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.74億
| US$152萬 | 0.01% |
52,229
+3,466
| +7% | +US$9.7萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
952
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012億
| US$151萬 | 0.01% |
39,642
+15,130
| +62% | +US$50.6萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
953
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.7億
| US$151萬 | 0.01% |
+271,377
| 新 | +US$147萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
954
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$151萬 | 0.01% |
15,762
+10,528
| +201% | +US$93.8萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
955
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.36億
| US$151萬 | 0.01% |
+31,362
| 新 | +US$146萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
956
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5億
| US$151萬 | 0.01% |
52,824
+4,682
| +10% | +US$12.8萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
957
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.85億
| US$150萬 | 0.01% |
80,871
+20,103
| +33% | +US$36.7萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
958
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$150萬 | 0.01% |
11,906
+2,077
| +21% | +US$26.3萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
959
MGM Resorts International
MGM
US$84.7億
| US$150萬 | 0.01% |
31,679
+21,503
| +211% | +US$94萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
960
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.68億
| US$149萬 | 0.01% |
37,204
+11,463
| +45% | +US$44.7萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
961
America Movil
AMX
US$760億
| US$149萬 | 0.01% |
79,697
+63,741
| +399% | +US$117萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
962
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.4億
| US$149萬 | 0.01% |
21,987
+12,276
| +126% | +US$80萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
963
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.43億
| US$149萬 | 0.01% |
34,108
+6,249
| +22% | +US$26.4萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
964
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3億
| US$148萬 | 0.01% |
29,147
+7,369
| +34% | +US$37.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
965
Orchid Island Capital
ORC
US$8.83億
| US$148萬 | 0.01% |
165,369
+8,115
| +5% | +US$6.91萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
966
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$148萬 | 0.01% |
7,899
+3,699
| +88% | +US$66萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
967
Waste Connections
WCN
US$485億
| US$147萬 | 0.01% |
8,565
+5,320
| +164% | +US$85.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
968
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$147萬 | 0.01% |
+37,795
| 新 | +US$139萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
969
已下市
CyberArk
CYBR
| US$146萬 | 0.01% |
5,515
+851
| +18% | +US$21.1萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
970
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$9.9億
| US$146萬 | 0.01% |
+71,300
| 新 | +US$144萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
971
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.91億
| US$146萬 | 0.01% |
37,830
+6,612
| +21% | +US$25.4萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
972
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.98億
| US$146萬 | 0.01% |
44,302
-7,485
| -14% | -US$24.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
973
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$146萬 | 0.01% |
71,372
+32,120
| +82% | +US$65.7萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
974
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.27億
| US$146萬 | 0.01% |
38,747
+14,967
| +63% | +US$55.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
975
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7億
| US$146萬 | 0.01% |
57,450
+30,780
| +115% | +US$74.1萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。