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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$145萬 | 0.01% |
21,561
+7,007
| +48% | +US$42.6萬 |
2014 Q2
39個季度
|
|
977
LKQ Corp
LKQ
US$51億
| US$145萬 | 0.01% |
27,170
+15,621
| +135% | +US$77.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
978
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$145萬 | 0.01% |
52,585
+35,868
| +215% | +US$95.5萬 |
2016 Q3
30個季度
|
|
979
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$11億
| US$145萬 | 0.01% |
+30,020
| 新 | +US$144萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
980
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$144萬 | 0.01% |
30,368
+17,529
| +137% | +US$83.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
981
Gentex
GNTX
US$39.9億
| US$144萬 | 0.01% |
39,843
-1,645
| -4% | -US$5.69萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
982
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.49億
| US$144萬 | 0.01% |
39,033
-76,936
| -66% | -US$275萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
983
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.3億
| US$144萬 | 0.01% |
45,151
-1,404
| -3% | -US$4.31萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
984
MPLX
MPLX
US$574億
| US$143萬 | 0.01% |
34,462
+20,788
| +152% | +US$80.6萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
985
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.92億
| US$143萬 | 0.01% |
38,086
+24,733
| +185% | +US$89.3萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
986
Fidus Investment
FDUS
US$7.81億
| US$141萬 | 0.01% |
71,651
+61,580
| +611% | +US$120萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
987
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6212萬
| US$141萬 | 0.01% |
72,882
+59,996
| +466% | +US$115萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
988
RPM International
RPM
US$135億
| US$141萬 | 0.01% |
11,839
+6,799
| +135% | +US$75.6萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
989
TE Connectivity
TEL
US$624億
| US$141萬 | 0.01% |
9,693
+5,224
| +117% | +US$73.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
990
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$141萬 | 0.01% |
15,104
+6
| +0% | +US$534 |
2020 Q3
14個季度
|
|
991
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.6億
| US$141萬 | 0.01% |
68,107
+48,998
| +256% | +US$98.8萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
992
已下市
Kellanova
K
| US$141萬 | 0.01% |
24,530
+9,338
| +61% | +US$51.4萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
993
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$140萬 | 0.01% |
55,199
-288
| -0.5% | -US$7,045 |
2021 Q3
10個季度
|
|
994
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234億
| US$140萬 | 0.01% |
17,758
+12,633
| +246% | +US$93.8萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
995
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.06億
| US$139萬 | 0.01% |
16,736
+6,040
| +56% | +US$45.2萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
CPE
996
已下市
Callon Petroleum Company
CPE
| US$138萬 | 0.01% |
38,725
+10,020
| +35% | +US$32.7萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
997
DigitalOcean
DOCN
US$93.8億
| US$138萬 | 0.01% |
36,253
+28,038
| +341% | +US$104萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
998
Halliburton
HAL
US$264億
| US$138萬 | 0.01% |
34,963
+11,852
| +51% | +US$42.5萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
999
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.86億
| US$138萬 | 0.01% |
85,347
+583
| +0.7% | +US$9,143 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1000
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$138萬 | 0.01% |
67,683
+6,081
| +10% | +US$11.8萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。