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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$145만 | 0.01% |
21,561
+7,007
| +48% | +US$42.6만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
977
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$145만 | 0.01% |
27,170
+15,621
| +135% | +US$77.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
978
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$145만 | 0.01% |
52,585
+35,868
| +215% | +US$95.5만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
979
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$145만 | 0.01% |
+30,020
| 신규 | +US$144만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
980
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$144만 | 0.01% |
30,368
+17,529
| +137% | +US$83.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
981
Gentex
GNTX
US$43.5억
| US$144만 | 0.01% |
39,843
-1,645
| -4% | -US$5.69만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
982
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.3억
| US$144만 | 0.01% |
39,033
-76,936
| -66% | -US$275만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
983
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$144만 | 0.01% |
45,151
-1,404
| -3% | -US$4.31만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
984
MPLX
MPLX
US$599억
| US$143만 | 0.01% |
34,462
+20,788
| +152% | +US$80.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
985
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.81억
| US$143만 | 0.01% |
38,086
+24,733
| +185% | +US$89.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
986
Fidus Investment
FDUS
US$7.38억
| US$141만 | 0.01% |
71,651
+61,580
| +611% | +US$120만 |
2023 Q4
1분기
|
|
987
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6310만
| US$141만 | 0.01% |
72,882
+59,996
| +466% | +US$115만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
988
RPM International
RPM
US$126억
| US$141만 | 0.01% |
11,839
+6,799
| +135% | +US$75.6만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
989
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$141만 | 0.01% |
9,693
+5,224
| +117% | +US$73.2만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
990
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$141만 | 0.01% |
15,104
+6
| +0% | +US$534 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
991
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.3억
| US$141만 | 0.01% |
68,107
+48,998
| +256% | +US$98.8만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
992
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$141만 | 0.01% |
24,530
+9,338
| +61% | +US$51.4만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
993
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$140만 | 0.01% |
55,199
-288
| -0.5% | -US$7.04천 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
994
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$140만 | 0.01% |
17,758
+12,633
| +246% | +US$93.8만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
995
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77억
| US$139만 | 0.01% |
16,736
+6,040
| +56% | +US$45.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
|
CPE
996
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$138만 | 0.01% |
38,725
+10,020
| +35% | +US$32.7만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
997
DigitalOcean
DOCN
US$110억
| US$138만 | 0.01% |
36,253
+28,038
| +341% | +US$104만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
998
Halliburton
HAL
US$291억
| US$138만 | 0.01% |
34,963
+11,852
| +51% | +US$42.5만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
|
IGR
999
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.45억
| US$138만 | 0.01% |
85,347
+583
| +0.7% | +US$9.14천 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1000
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$138만 | 0.01% |
67,683
+6,081
| +10% | +US$11.8만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.