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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
21.561
+7.007
| +48 % | +425.981 $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
977
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
27.170
+15.621
| +135 % | +774.661 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
978
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
52.585
+35.868
| +215 % | +954.605 $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
979
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
+30.020
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
980
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
30.368
+17.529
| +137 % | +834.871 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
981
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
39.843
-1.645
| -4 % | -56.908 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
982
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
630 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
39.033
-76.936
| -66 % | -2,75 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
983
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
933 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
45.151
-1.404
| -3 % | -43.134 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
984
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
34.462
+20.788
| +152 % | +806.042 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
985
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
481 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
38.086
+24.733
| +185 % | +892.589 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
986
Fidus Investment
FDUS
738 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
71.651
+61.580
| +611 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
987
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
63,1 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
72.882
+59.996
| +466 % | +1,15 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
988
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
11.839
+6.799
| +135 % | +756.141 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
989
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
9.693
+5.224
| +117 % | +731.935 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
990
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
15.104
+6
| +0 % | +534 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
991
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
68.107
+48.998
| +256 % | +987.687 $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
992
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
24.530
+9.338
| +61 % | +514.325 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
993
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
55.199
-288
| -0,5 % | -7.045 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
994
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
17.758
+12.633
| +246 % | +938.197 $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
995
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
677 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
16.736
+6.040
| +56 % | +451.725 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
|
CPE
996
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
38.725
+10.020
| +35 % | +327.076 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
997
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
36.253
+28.038
| +341 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
998
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
34.963
+11.852
| +51 % | +424.585 $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
|
IGR
999
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
545 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
85.347
+583
| +0,7 % | +9.143 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
1000
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
67.683
+6.081
| +10 % | +117.670 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .