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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$138萬 | 0.01% |
+9,267
| 新 | +US$130萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1002
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.09億
| US$138萬 | 0.01% |
64,318
+46,037
| +252% | +US$98.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1003
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.25億
| US$137萬 | 0.01% |
+66,507
| 新 | +US$130萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1004
Steel Dynamics
STLD
US$339億
| US$137萬 | 0.01% |
9,273
+6,074
| +190% | +US$76.4萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1005
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.8億
| US$137萬 | 0.01% |
18,071
+10,287
| +132% | +US$75.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1006
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.9億
| US$137萬 | 0.01% |
19,366
+9,113
| +89% | +US$60.7萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
1007
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$124億
| US$137萬 | 0.01% |
+42,176
| 新 | +US$124萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1008
PPG Industries
PPG
US$275億
| US$137萬 | 0.01% |
9,429
+1,907
| +25% | +US$27.1萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
1009
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$34億
| US$136萬 | 0.01% |
21,289
+4,204
| +25% | +US$26.7萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1010
Moderna
MRNA
US$1001億
| US$135萬 | 0.01% |
12,669
+8,419
| +198% | +US$84.9萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1011
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302億
| US$135萬 | 0.01% |
19,986
+4,024
| +25% | +US$26.1萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
1012
Canadian National Railway
CNI
US$763億
| US$134萬 | 0.01% |
10,191
+3,032
| +42% | +US$38.8萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
1013
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.1億
| US$134萬 | 0.01% |
32,552
-3,123
| -9% | -US$12.9萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1014
Icon
ICLR
US$152億
| US$134萬 | 0.01% |
3,981
+1,378
| +53% | +US$40.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1015
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$838億
| US$134萬 | 0.01% |
6,259
+4,574
| +271% | +US$90萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1016
Vontier
VNT
US$57.9億
| US$133萬 | 0.01% |
29,292
+21,511
| +276% | +US$83.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1017
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.35億
| US$133萬 | 0.01% |
+38,834
| 新 | +US$124萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1018
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.73億
| US$132萬 | 0.01% |
+56,148
| 新 | +US$132萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1019
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154億
| US$131萬 | 0.01% |
21,062
+8,008
| +61% | +US$47.4萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1020
FNB Corp
FNB
US$63.6億
| US$131萬 | 0.01% |
92,986
+66,676
| +253% | +US$89.7萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1021
Nordson
NDSN
US$183億
| US$131萬 | 0.01% |
4,764
+2,159
| +83% | +US$56.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1022
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.95億
| US$130萬 | 0.01% |
+64,694
| 新 | +US$124萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1023
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24.4億
| US$130萬 | 0.01% |
87,103
+58,966
| +210% | +US$83萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1024
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5億
| US$130萬 | 0.01% |
+12,456
| 新 | +US$130萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1025
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$129萬 | 0.01% |
103,609
+13,345
| +15% | +US$14.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。