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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$120億
| US$124萬 | 0.01% |
18,502
+11,481
| +164% | +US$73.9萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1052
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.65億
| US$123萬 | 0.01% |
92,432
+59,586
| +181% | +US$77.7萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1053
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$80.6億
| US$123萬 | 0.01% |
18,322
+12,088
| +194% | +US$72.3萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1054
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$10.3億
| US$123萬 | 0.01% |
8,323
+1,145
| +16% | +US$15.7萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
1055
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.6億
| US$123萬 | 0.01% |
24,355
-6,515
| -21% | -US$32.9萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
1056
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6億
| US$123萬 | 0.01% |
22,772
+7,098
| +45% | +US$36.6萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
1057
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.5億
| US$122萬 | 0.01% |
47,695
-28,062
| -37% | -US$71.9萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1058
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.8億
| US$122萬 | 0.01% |
42,976
-5,907
| -12% | -US$16.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1059
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$122萬 | 0.01% |
51,200
+26,353
| +106% | +US$62.7萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
1060
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$40.6億
| US$122萬 | 0.01% |
46,782
+31,938
| +215% | +US$83.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1061
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$122萬 | 0.01% |
41,054
+23,056
| +128% | +US$66.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1062
Assurant
AIZ
US$158億
| US$122萬 | 0.01% |
6,462
+2,778
| +75% | +US$48.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1063
Celanese
CE
US$56.4億
| US$122萬 | 0.01% |
7,072
+5,781
| +448% | +US$88萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1064
Seagate
STX
US$1213億
| US$121萬 | 0.01% |
13,036
+7,353
| +129% | +US$64.7萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1065
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$121萬 | 0.01% |
47,979
+12,007
| +33% | +US$29.5萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1066
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21.5億
| US$121萬 | 0.01% |
64,968
+20,787
| +47% | +US$38.5萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1067
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$120萬 | 0.01% |
28,119
+20,596
| +274% | +US$87萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1068
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3億
| US$120萬 | 0.01% |
16,329
+6,720
| +70% | +US$46.1萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1069
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.3億
| US$120萬 | 0.01% |
17,971
+13,173
| +275% | +US$81.9萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1070
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.29億
| US$120萬 | 0.01% |
+53,537
| 新 | +US$113萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1071
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4億
| US$119萬 | 0.01% |
16,256
+980
| +6% | +US$6.92萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1072
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.34億
| US$119萬 | 0.01% |
21,100
+13,900
| +193% | +US$74.9萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1073
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8億
| US$119萬 | 0.01% |
55,993
+1,401
| +3% | +US$2.78萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1074
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.49億
| US$119萬 | 0.01% |
24,870
+93
| +0.4% | +US$4,140 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1075
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.46億
| US$119萬 | 0.01% |
32,200
+971
| +3% | +US$3.51萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。