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Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$54.7億
(+76%)
資金フロー
+$47.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.38%
保有額
2,499
新規
711
買い増し
1,442
減少
226
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6046万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$789万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$732万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$116億
| $124万 | 0.01% |
18,502
+11,481
| +164% | +$73.9万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
1052
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5.18億
| $123万 | 0.01% |
92,432
+59,586
| +181% | +$77.7万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
1053
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $123万 | 0.01% |
18,322
+12,088
| +194% | +$72.3万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
1054
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.2億
| $123万 | 0.01% |
8,323
+1,145
| +16% | +$15.7万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
1055
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $123万 | 0.01% |
24,355
-6,515
| -21% | -$32.9万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
1056
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.4億
| $123万 | 0.01% |
22,772
+7,098
| +45% | +$36.6万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
1057
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
$6.48億
| $122万 | 0.01% |
47,695
-28,062
| -37% | -$71.9万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
1058
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$41.1億
| $122万 | 0.01% |
42,976
-5,907
| -12% | -$16.6万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
1059
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $122万 | 0.01% |
51,200
+26,353
| +106% | +$62.7万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
1060
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.9億
| $122万 | 0.01% |
46,782
+31,938
| +215% | +$83.4万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
1061
Monster Beverage
MNST
$905億
| $122万 | 0.01% |
41,054
+23,056
| +128% | +$66.3万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
1062
Assurant
AIZ
$140億
| $122万 | 0.01% |
6,462
+2,778
| +75% | +$48.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
1063
Celanese
CE
$52.4億
| $122万 | 0.01% |
7,072
+5,781
| +448% | +$88万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
1064
Seagate
STX
$1434億
| $121万 | 0.01% |
13,036
+7,353
| +129% | +$64.7万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
1065
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $121万 | 0.01% |
47,979
+12,007
| +33% | +$29.5万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
1066
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$21億
| $121万 | 0.01% |
64,968
+20,787
| +47% | +$38.5万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
1067
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $120万 | 0.01% |
28,119
+20,596
| +274% | +$87万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
1068
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10.2億
| $120万 | 0.01% |
16,329
+6,720
| +70% | +$46.1万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
1069
Invesco Water Resources ETF
PHO
$20億
| $120万 | 0.01% |
17,971
+13,173
| +275% | +$81.9万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
1070
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
$3.37億
| $120万 | 0.01% |
+53,537
| 新規 | +$113万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
1071
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $119万 | 0.01% |
16,256
+980
| +6% | +$6.92万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
1072
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.17億
| $119万 | 0.01% |
21,100
+13,900
| +193% | +$74.9万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
1073
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.8億
| $119万 | 0.01% |
55,993
+1,401
| +3% | +$2.78万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
1074
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.1億
| $119万 | 0.01% |
24,870
+93
| +0.4% | +$4,140 |
2020 Q2
15四半期
|
|
1075
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.5億
| $119万 | 0.01% |
32,200
+971
| +3% | +$3.51万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsは2,499銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$72.2億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Cetera Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$47.6億を投じ、新たに711銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,442銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01億でした。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にFT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの18%を占めています。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期に新たに711件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$127億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。