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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116억
| US$124만 | 0.01% |
18,502
+11,481
| +164% | +US$73.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1052
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.18억
| US$123만 | 0.01% |
92,432
+59,586
| +181% | +US$77.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1053
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$123만 | 0.01% |
18,322
+12,088
| +194% | +US$72.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1054
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2억
| US$123만 | 0.01% |
8,323
+1,145
| +16% | +US$15.7만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
1055
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$123만 | 0.01% |
24,355
-6,515
| -21% | -US$32.9만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
1056
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$123만 | 0.01% |
22,772
+7,098
| +45% | +US$36.6만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
1057
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.48억
| US$122만 | 0.01% |
47,695
-28,062
| -37% | -US$71.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1058
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.1억
| US$122만 | 0.01% |
42,976
-5,907
| -12% | -US$16.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1059
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$122만 | 0.01% |
51,200
+26,353
| +106% | +US$62.7만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1060
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.9억
| US$122만 | 0.01% |
46,782
+31,938
| +215% | +US$83.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1061
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$122만 | 0.01% |
41,054
+23,056
| +128% | +US$66.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1062
Assurant
AIZ
US$140억
| US$122만 | 0.01% |
6,462
+2,778
| +75% | +US$48.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1063
Celanese
CE
US$52.4억
| US$122만 | 0.01% |
7,072
+5,781
| +448% | +US$88만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1064
Seagate
STX
US$1434억
| US$121만 | 0.01% |
13,036
+7,353
| +129% | +US$64.7만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1065
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$121만 | 0.01% |
47,979
+12,007
| +33% | +US$29.5만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1066
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$121만 | 0.01% |
64,968
+20,787
| +47% | +US$38.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1067
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$120만 | 0.01% |
28,119
+20,596
| +274% | +US$87만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1068
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$120만 | 0.01% |
16,329
+6,720
| +70% | +US$46.1만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1069
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20억
| US$120만 | 0.01% |
17,971
+13,173
| +275% | +US$81.9만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1070
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.37억
| US$120만 | 0.01% |
+53,537
| 신규 | +US$113만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1071
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$119만 | 0.01% |
16,256
+980
| +6% | +US$6.92만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1072
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17억
| US$119만 | 0.01% |
21,100
+13,900
| +193% | +US$74.9만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1073
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8억
| US$119만 | 0.01% |
55,993
+1,401
| +3% | +US$2.78만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1074
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1억
| US$119만 | 0.01% |
24,870
+93
| +0.4% | +US$4.14천 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1075
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$119만 | 0.01% |
32,200
+971
| +3% | +US$3.51만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.