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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$113만 | 0.01% |
14,660
+343
| +2% | +US$2.33만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
1102
Vista Gold
VGZ
US$3.84억
| US$113만 | 0.01% |
+1,993,900
| 신규 | +US$81.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1103
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7억
| US$112만 | 0.01% |
+36,579
| 신규 | +US$105만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1104
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1억
| US$112만 | 0.01% |
8,933
+2,560
| +40% | +US$30.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1105
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$112만 | 0.01% |
11,833
+5,094
| +76% | +US$48.3만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1106
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$112만 | 0.01% |
16,471
+8,327
| +102% | +US$54.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1107
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$112만 | 0.01% |
19,083
+11,425
| +149% | +US$62.6만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1108
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$112만 | 0.01% |
5,859
+1,489
| +34% | +US$27.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1109
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$112만 | 0.01% |
25,322
+10,559
| +72% | +US$43.4만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1110
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$111만 | 0.01% |
16,065
-2,068
| -11% | -US$13.8만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1111
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.79억
| US$111만 | 0.01% |
18,151
-1,614
| -8% | -US$9.37만 |
2014 Q1
40개 분기
|
|
1112
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$111만 | 0.01% |
47,746
+12,469
| +35% | +US$29만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1113
PENN Entertainment
PENN
US$20.7억
| US$111만 | 0.01% |
60,708
+39,356
| +184% | +US$81.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1114
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.2억
| US$110만 | 0.01% |
37,904
+27,527
| +265% | +US$77.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1115
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.67억
| US$110만 | 0.01% |
54,859
+20,291
| +59% | +US$40.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1116
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$110만 | 0.01% |
46,599
+6,258
| +16% | +US$13.7만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1117
Titan Machinery
TITN
US$5.41억
| US$110만 | 0.01% |
+44,140
| 신규 | +US$115만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1118
Toyota
TM
US$2335억
| US$109만 | 0.01% |
4,350
+2,478
| +132% | +US$54.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1119
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.72억
| US$109만 | 0.01% |
24,220
+13,376
| +123% | +US$57.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1120
Signet Jewelers
SIG
US$44.8억
| US$109만 | 0.01% |
+10,920
| 신규 | +US$109만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1121
Ryder
R
US$102억
| US$108만 | 0.01% |
9,007
-3,708
| -29% | -US$42.2만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1122
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.2억
| US$108만 | 0.01% |
16,956
+6,725
| +66% | +US$40.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1123
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$1.65억
| US$108만 | 0.01% |
+45,804
| 신규 | +US$105만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
DCF
1124
상장폐지됨
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.
DCF
| US$108만 | 0.01% |
+125,097
| 신규 | +US$105만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1125
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.58억
| US$108만 | 0.01% |
+26,656
| 신규 | +US$103만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.