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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$113萬 | 0.01% |
14,660
+343
| +2% | +US$2.33萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
1102
Vista Gold
VGZ
US$4.12億
| US$113萬 | 0.01% |
+1,993,900
| 新 | +US$81.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1103
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9億
| US$112萬 | 0.01% |
+36,579
| 新 | +US$105萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1104
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.3億
| US$112萬 | 0.01% |
8,933
+2,560
| +40% | +US$30.2萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
1105
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.9億
| US$112萬 | 0.01% |
11,833
+5,094
| +76% | +US$48.3萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
1106
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.5億
| US$112萬 | 0.01% |
16,471
+8,327
| +102% | +US$54.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1107
Tyson Foods
TSN
US$211億
| US$112萬 | 0.01% |
19,083
+11,425
| +149% | +US$62.6萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1108
HEICO Corp
HEI
US$479億
| US$112萬 | 0.01% |
5,859
+1,489
| +34% | +US$27.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1109
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$313億
| US$112萬 | 0.01% |
25,322
+10,559
| +72% | +US$43.4萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1110
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.8億
| US$111萬 | 0.01% |
16,065
-2,068
| -11% | -US$13.8萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1111
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$7.03億
| US$111萬 | 0.01% |
18,151
-1,614
| -8% | -US$9.37萬 |
2014 Q1
40個季度
|
|
1112
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$111萬 | 0.01% |
47,746
+12,469
| +35% | +US$29萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1113
PENN Entertainment
PENN
US$24.9億
| US$111萬 | 0.01% |
60,708
+39,356
| +184% | +US$81.3萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1114
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.8億
| US$110萬 | 0.01% |
37,904
+27,527
| +265% | +US$77.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1115
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$3.04億
| US$110萬 | 0.01% |
54,859
+20,291
| +59% | +US$40.7萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1116
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$110萬 | 0.01% |
46,599
+6,258
| +16% | +US$13.7萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
1117
Titan Machinery
TITN
US$5.68億
| US$110萬 | 0.01% |
+44,140
| 新 | +US$115萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1118
Toyota
TM
US$2574億
| US$109萬 | 0.01% |
4,350
+2,478
| +132% | +US$54.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1119
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.76億
| US$109萬 | 0.01% |
24,220
+13,376
| +123% | +US$57.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1120
Signet Jewelers
SIG
US$45.4億
| US$109萬 | 0.01% |
+10,920
| 新 | +US$109萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1121
Ryder
R
US$107億
| US$108萬 | 0.01% |
9,007
-3,708
| -29% | -US$42.2萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
1122
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.8億
| US$108萬 | 0.01% |
16,956
+6,725
| +66% | +US$40.2萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1123
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$1.67億
| US$108萬 | 0.01% |
+45,804
| 新 | +US$105萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
DCF
1124
已下市
BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.
DCF
| US$108萬 | 0.01% |
+125,097
| 新 | +US$105萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1125
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.57億
| US$108萬 | 0.01% |
+26,656
| 新 | +US$103萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。