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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$101萬 | 0.01% |
47,018
+14,194
| +43% | +US$28.4萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1152
NRG Energy
NRG
US$208億
| US$101萬 | 0.01% |
14,908
+7,704
| +107% | +US$43.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1153
Wynn Resorts
WYNN
US$85.9億
| US$101萬 | 0.01% |
9,870
+850
| +9% | +US$8.44萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1154
Ferguson
FERG
US$504億
| US$101萬 | 0.01% |
4,617
+1,510
| +49% | +US$30.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1155
Keysight
KEYS
US$521億
| US$101萬 | 0.01% |
6,448
+2,718
| +73% | +US$41.8萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
1156
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.25億
| US$101萬 | 0.01% |
11,891
-1,623
| -12% | -US$13.2萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1157
Flex
FLEX
US$294億
| US$101萬 | 0.01% |
35,160
+23,220
| +194% | +US$60.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1158
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.9億
| US$100萬 | 0.01% |
14,252
+3,160
| +28% | +US$21.4萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
1159
已下市
Electronic Arts
EA
| US$100萬 | 0.01% |
7,550
+4,969
| +193% | +US$68.2萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1160
Everpure Inc
P
US$372億
| US$100萬 | 0.01% |
19,214
+555
| +3% | +US$2.48萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1161
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5763萬
| US$100萬 | 0.01% |
27,830
+6,067
| +28% | +US$21萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1162
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6億
| US$99.5萬 | 0.01% |
+59,811
| 新 | +US$93.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1163
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.34億
| US$99.4萬 | 0.01% |
41,989
+32,993
| +367% | +US$77.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1164
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.79億
| US$99.3萬 | 0.01% |
76,416
+3,996
| +6% | +US$5.1萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1165
Jacobs Solutions
J
US$186億
| US$98.9萬 | 0.01% |
7,781
+4,879
| +168% | +US$57.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1166
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$98.9萬 | 0.01% |
17,339
+2,872
| +20% | +US$15.6萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1167
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7億
| US$98.8萬 | 0.01% |
50,245
+37,242
| +286% | +US$75.2萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1168
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.97億
| US$98.7萬 | 0.01% |
+82,900
| 新 | +US$96.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1169
已下市
Vital Energy
VTLE
| US$98.5萬 | 0.01% |
18,750
+989
| +6% | +US$4.59萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1170
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162億
| US$98.4萬 | 0.01% |
8,236
+3,572
| +77% | +US$39.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1171
Hewlett Packard
HPE
US$674億
| US$98.2萬 | 0.01% |
55,388
+15,774
| +40% | +US$25.6萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
1172
Sterling Infrastructure
STRL
US$93.8億
| US$98萬 | 0.01% |
8,885
+6,286
| +242% | +US$57.1萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1173
Regions Financial
RF
US$243億
| US$97.7萬 | 0.01% |
46,441
+17,924
| +63% | +US$33.9萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
1174
已下市
Confluent
CFLT
| US$97.6萬 | 0.01% |
31,971
+21,646
| +210% | +US$61.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1175
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$97.5萬 | 0.01% |
50,546
+38,537
| +321% | +US$74.5萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。