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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.2億
| US$107萬 | 0.01% |
101,495
+16,320
| +19% | +US$16.6萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1127
APi Group
APG
US$187億
| US$107萬 | 0.01% |
40,863
+430
| +1% | +US$1萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1128
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.28億
| US$107萬 | 0.01% |
+191,352
| 新 | +US$102萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1129
Williams-Sonoma
WSM
US$309億
| US$106萬 | 0.01% |
6,696
+3,000
| +81% | +US$34.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1130
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54億
| US$106萬 | 0.01% |
32,411
-35,786
| -52% | -US$114萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1131
Innovator Growth Accelerated Plus ETF January
QTJA
US$2643萬
| US$106萬 | 0.01% |
+46,925
| 新 | +US$103萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1132
已下市
WestRock Company
WRK
| US$105萬 | 0.01% |
21,331
+10,229
| +92% | +US$44.7萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
1133
Medpace
MEDP
US$186億
| US$105萬 | 0.01% |
2,608
+1,614
| +162% | +US$56.7萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1134
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$105萬 | 0.01% |
21,219
+7,698
| +57% | +US$38.1萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1135
Ross Stores
ROST
US$771億
| US$104萬 | 0.01% |
7,074
+2,050
| +41% | +US$29.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1136
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.36億
| US$104萬 | 0.01% |
94,537
+1,372
| +1% | +US$1.49萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1137
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.72億
| US$104萬 | 0.01% |
+20,391
| 新 | +US$100萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1138
Veralto
VLTO
US$289億
| US$103萬 | 0.01% |
11,624
+5,511
| +90% | +US$45.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1139
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.3億
| US$103萬 | 0.01% |
28,654
-953
| -3% | -US$3.35萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1140
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.07億
| US$102萬 | 0.01% |
23,931
+11,676
| +95% | +US$49.9萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1141
Martin Marietta Materials
MLM
US$373億
| US$102萬 | 0.01% |
1,668
+1,179
| +241% | +US$64.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1142
Johnson Controls International
JCI
US$876億
| US$102萬 | 0.01% |
15,671
+9,971
| +175% | +US$58.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1143
Coherent
COHR
US$462億
| US$102萬 | 0.01% |
16,869
+949
| +6% | +US$5.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1144
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$85.4億
| US$102萬 | 0.01% |
13,056
+839
| +7% | +US$6.54萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1145
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.92億
| US$102萬 | 0.01% |
17,895
+2,240
| +14% | +US$12萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1146
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.9億
| US$102萬 | 0.01% |
+25,288
| 新 | +US$96.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1147
Curtiss-Wright
CW
US$174億
| US$102萬 | 0.01% |
3,974
+2,548
| +179% | +US$59.2萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1148
Entegris
ENTG
US$236億
| US$102萬 | 0.01% |
7,237
+4,572
| +172% | +US$58.4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1149
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.2億
| US$101萬 | 0.01% |
26,199
+13,310
| +103% | +US$46萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1150
Eastman Chemical
EMN
US$76億
| US$101萬 | 0.01% |
10,088
+5,496
| +120% | +US$48.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。