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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1949 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
101,495
+16,320
| +19% | +USD 166 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
1127
APi Group
APG
USD 16.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
40,863
+430
| +1% | +USD 10 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
1128
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 323 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
+191,352
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1129
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
6,696
+3,000
| +81% | +USD 348 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1130
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 254 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
32,411
-35,786
| -52% | -USD 1.14 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
1131
Innovator Growth Accelerated Plus ETF January
QTJA
USD 27.2 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
+46,925
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1132
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 1.05 M | 0.01% |
21,331
+10,229
| +92% | +USD 447 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
1133
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
2,608
+1,614
| +162% | +USD 567 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1134
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
21,219
+7,698
| +57% | +USD 381 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
1135
Ross Stores
ROST
USD 75.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
7,074
+2,050
| +41% | +USD 294 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1136
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
USD 135 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
94,537
+1,372
| +1% | +USD 14.9 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
1137
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 165 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
+20,391
| Nuevas | +USD 996 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1138
Veralto
VLTO
USD 25.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
11,624
+5,511
| +90% | +USD 457 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1139
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 440 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
28,654
-953
| -3% | -USD 33.5 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
1140
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 707 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
23,931
+11,676
| +95% | +USD 499 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1141
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
1,668
+1,179
| +241% | +USD 643 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1142
Johnson Controls International
JCI
USD 86.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
15,671
+9,971
| +175% | +USD 581 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1143
Coherent
COHR
USD 40.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
16,869
+949
| +6% | +USD 52 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1144
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
13,056
+839
| +7% | +USD 65.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1145
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 596 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
17,895
+2,240
| +14% | +USD 120 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
1146
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
+25,288
| Nuevas | +USD 962 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1147
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
3,974
+2,548
| +179% | +USD 592 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
1148
Entegris
ENTG
USD 19.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
7,237
+4,572
| +172% | +USD 584 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1149
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
26,199
+13,310
| +103% | +USD 460 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
1150
Eastman Chemical
EMN
USD 7467 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
10,088
+5,496
| +120% | +USD 483 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.