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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$97.1萬 | 0.01% |
+3,057
| 新 | +US$78.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1177
W.R. Berkley
WRB
US$288億
| US$96.8萬 | 0.01% |
+16,410
| 新 | +US$88.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1178
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.07億
| US$96.7萬 | 0.01% |
+24,852
| 新 | +US$90.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1179
VICI Properties
VICI
US$275億
| US$96.4萬 | 0.01% |
32,372
+10,485
| +48% | +US$31.5萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1180
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
US$7087萬
| US$95.8萬 | 0.01% |
118,633
-2,564
| -2% | -US$2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1181
United States Oil Fund
USO
US$18.5億
| US$95.3萬 | 0.01% |
12,106
+4,719
| +64% | +US$34.1萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
1182
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9億
| US$95.3萬 | 0.01% |
20,224
+14,493
| +253% | +US$65萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1183
AB InBev
BUD
US$1670億
| US$95萬 | 0.01% |
15,623
+4,304
| +38% | +US$26.9萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1184
Viatris
VTRS
US$239億
| US$94.9萬 | 0.01% |
79,488
+51,173
| +181% | +US$61.6萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
1185
Howmet Aerospace
HWM
US$878億
| US$94.8萬 | 0.01% |
13,859
+8,628
| +165% | +US$52.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1186
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.6億
| US$94.6萬 | 0.01% |
+26,268
| 新 | +US$92.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1187
Okta
OKTA
US$320億
| US$94.6萬 | 0.01% |
+9,042
| 新 | +US$83.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1188
Avery Dennison
AVY
US$142億
| US$94.3萬 | 0.01% |
4,225
+2,836
| +204% | +US$58.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1189
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2億
| US$94.1萬 | 0.01% |
22,580
+10,270
| +83% | +US$41.6萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1190
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.56億
| US$94萬 | 0.01% |
23,313
-12,492
| -35% | -US$48.6萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1191
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.52億
| US$94萬 | 0.01% |
42,423
+5,205
| +14% | +US$11.1萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1192
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.97億
| US$94萬 | 0.01% |
18,581
+7,671
| +70% | +US$37.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1193
Steris
STE
US$257億
| US$93.6萬 | 0.01% |
4,164
+1,455
| +54% | +US$32.8萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1194
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$93.4萬 | 0.01% |
22,830
+15,018
| +192% | +US$57.4萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1195
Masco
MAS
US$163億
| US$93.3萬 | 0.01% |
11,832
+3,497
| +42% | +US$25.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1196
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$93.3萬 | 0.01% |
11,675
+7,747
| +197% | +US$59.3萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1197
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147億
| US$93萬 | 0.01% |
4,136
+30
| +0.7% | +US$5,124 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1198
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.2億
| US$93萬 | 0.01% |
9,981
+3,792
| +61% | +US$34.3萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1199
已下市
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$93萬 | 0.01% |
83,443
+66,768
| +400% | +US$74.9萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1200
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$92.9萬 | 0.01% |
10,336
+4,579
| +80% | +US$40.5萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。