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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$1.35億
| US$119萬 | 0.01% |
27,897
+2,005
| +8% | +US$7.73萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1077
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.64億
| US$118萬 | 0.01% |
30,453
-19,231
| -39% | -US$71.8萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1078
Stellantis
STLA
US$123億
| US$118萬 | 0.01% |
41,606
+28,882
| +227% | +US$71.9萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1079
Capital One
COF
US$1180億
| US$118萬 | 0.01% |
7,948
+4,234
| +114% | +US$57.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1080
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$7.57億
| US$118萬 | 0.01% |
30,218
+8,891
| +42% | +US$33.4萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
1081
Pinterest
PINS
US$107億
| US$118萬 | 0.01% |
+33,900
| 新 | +US$123萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1082
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$117萬 | 0.01% |
36,476
+28,757
| +373% | +US$89.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1083
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.77億
| US$117萬 | 0.01% |
36,135
-14,209
| -28% | -US$45.5萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
1084
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.75億
| US$117萬 | 0.01% |
+41,650
| 新 | +US$119萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1085
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$20.9億
| US$117萬 | 0.01% |
45,329
+28,795
| +174% | +US$67.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1086
HP
HPQ
US$255億
| US$117萬 | 0.01% |
38,796
+11,830
| +44% | +US$34.8萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
1087
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.94億
| US$117萬 | 0.01% |
31,987
+1,044
| +3% | +US$3.73萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1088
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.3億
| US$116萬 | 0.01% |
12,322
+3,261
| +36% | +US$29.3萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1089
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$2.99億
| US$116萬 | 0.01% |
12,487
+1,034
| +9% | +US$8.65萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1090
ICICI Bank
IBN
US$1254億
| US$116萬 | 0.01% |
43,807
+19,007
| +77% | +US$47.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1091
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.9億
| US$116萬 | 0.01% |
50,839
+11,021
| +28% | +US$21.8萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
1092
Western Digital
WDC
US$1042億
| US$115萬 | 0.01% |
+22,320
| 新 | +US$97.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1093
HF Sinclair
DINO
US$167億
| US$115萬 | 0.01% |
+18,980
| 新 | +US$108萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1094
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.51億
| US$114萬 | 0.01% |
21,735
+9,041
| +71% | +US$43.4萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
1095
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.46億
| US$113萬 | 0.01% |
31,394
-5,936
| -16% | -US$20.9萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1096
Skyworks Solutions
SWKS
US$192億
| US$113萬 | 0.01% |
10,462
+2,349
| +29% | +US$24.6萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
1097
Vulcan Materials
VMC
US$370億
| US$113萬 | 0.01% |
4,146
+2,245
| +118% | +US$55.3萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
1098
Pembina Pipeline
PBA
US$284億
| US$113萬 | 0.01% |
31,948
+22,790
| +249% | +US$78.6萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1099
IQVIA
IQV
US$454億
| US$113萬 | 0.01% |
4,464
+985
| +28% | +US$23萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1100
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.63億
| US$113萬 | 0.01% |
34,205
-361
| -1% | -US$1.14萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。