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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PKST
876
已下市
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$174萬 | 0.01% |
108,152
+43,925
| +68% | +US$67.4萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
877
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.6億
| US$174萬 | 0.01% |
72,933
+46,454
| +175% | +US$111萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
878
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$174萬 | 0.01% |
36,920
+16,056
| +77% | +US$75.5萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
879
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$10.2億
| US$173萬 | 0.01% |
19,119
+9,557
| +100% | +US$81.1萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
880
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
US$7209萬
| US$173萬 | 0.01% |
+54,440
| 新 | +US$171萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
881
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.3億
| US$173萬 | 0.01% |
37,236
+32,878
| +754% | +US$152萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
882
Aon
AON
US$707億
| US$173萬 | 0.01% |
5,173
+2,864
| +124% | +US$88.8萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
883
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.36億
| US$173萬 | 0.01% |
144,278
+27,377
| +23% | +US$31.7萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
884
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.3億
| US$172萬 | 0.01% |
13,921
+8,316
| +148% | +US$100萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
885
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$172萬 | 0.01% |
24,173
+5,936
| +33% | +US$40.2萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
886
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$172萬 | 0.01% |
27,941
+10,658
| +62% | +US$63.2萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
887
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1億
| US$172萬 | 0.01% |
33,953
+11,589
| +52% | +US$58.8萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
888
Denison Mines
DNN
US$18.9億
| US$171萬 | 0.01% |
878,864
-74,990
| -8% | -US$14.2萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
889
Leidos
LDOS
US$160億
| US$171萬 | 0.01% |
13,035
+4,269
| +49% | +US$50.9萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
890
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$11.3億
| US$170萬 | 0.01% |
52,737
+21,272
| +68% | +US$61.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
891
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.4億
| US$170萬 | 0.01% |
+17,895
| 新 | +US$162萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
892
Equinix
EQIX
US$1062億
| US$169萬 | 0.01% |
2,052
+838
| +69% | +US$70.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
893
Datadog
DDOG
US$666億
| US$169萬 | 0.01% |
13,700
+8,026
| +141% | +US$101萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
894
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$2.45億
| US$169萬 | 0.01% |
+74,858
| 新 | +US$166萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
895
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5億
| US$169萬 | 0.01% |
58,482
+17,819
| +44% | +US$51.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
896
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.9億
| US$168萬 | 0.01% |
+59,373
| 新 | +US$166萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
897
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$167萬 | 0.01% |
41,055
+22,516
| +121% | +US$87.9萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
898
DoubleVerify
DV
US$21.2億
| US$167萬 | 0.01% |
+47,520
| 新 | +US$177萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
899
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3億
| US$167萬 | 0.01% |
+24,828
| 新 | +US$157萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
900
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$25.3億
| US$166萬 | 0.01% |
+72,415
| 新 | +US$159萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。