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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$166만 | 0.01% |
23,501
+7,734
| +49% | +US$52만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
902
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$166만 | 0.01% |
35,744
+10,250
| +40% | +US$47.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
903
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.65억
| US$166만 | 0.01% |
33,080
+24,680
| +294% | +US$124만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
904
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$166만 | 0.01% |
7,948
+4,163
| +110% | +US$76.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
905
MSCI
MSCI
US$451억
| US$166만 | 0.01% |
2,956
+1,996
| +208% | +US$112만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
906
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$111억
| US$165만 | 0.01% |
199,582
+122,151
| +158% | +US$95.7만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
907
Mobileye
MBLY
US$59.1억
| US$165만 | 0.01% |
+51,441
| 신규 | +US$146만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
908
Main Street Capital
MAIN
US$50.6억
| US$165만 | 0.01% |
34,878
+11,464
| +49% | +US$51.8만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
909
Hercules Capital
HTGC
US$30.9억
| US$164만 | 0.01% |
89,118
+44,315
| +99% | +US$78.7만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
910
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$164만 | 0.01% |
30,516
+19,517
| +177% | +US$111만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
911
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$164만 | 0.01% |
58,676
+27,463
| +88% | +US$70.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
912
Centene
CNC
US$352억
| US$163만 | 0.01% |
20,800
+4,122
| +25% | +US$31.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
913
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$17.2억
| US$163만 | 0.01% |
+60,932
| 신규 | +US$162만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
914
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.74억
| US$163만 | 0.01% |
75,067
+20,152
| +37% | +US$43.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
915
State Street
STT
US$461억
| US$163만 | 0.01% |
21,018
+17,767
| +547% | +US$132만 |
2023 Q4
1분기
|
|
916
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$162만 | 0.01% |
93,895
+61,789
| +192% | +US$99.1만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
917
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$162만 | 0.01% |
11,629
+3,958
| +52% | +US$49.4만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
918
American Water Works
AWK
US$285억
| US$162만 | 0.01% |
13,216
+8,424
| +176% | +US$104만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
919
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94억
| US$161만 | 0.01% |
21,051
+15,510
| +280% | +US$118만 |
2023 Q4
1분기
|
|
920
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4억
| US$161만 | 0.01% |
32,605
+14,402
| +79% | +US$64.8만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
AIF
921
상장폐지됨
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$161만 | 0.01% |
112,547
+90,935
| +421% | +US$133만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
922
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2억
| US$161만 | 0.01% |
16,288
+4,645
| +40% | +US$42.4만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
923
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$161만 | 0.01% |
11,145
+2,361
| +27% | +US$33.4만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
924
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.35억
| US$160만 | 0.01% |
46,090
+25,605
| +125% | +US$89.2만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
925
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.29억
| US$160만 | 0.01% |
42,691
+2,943
| +7% | +US$10.8만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.