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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$186만 | 0.01% |
5,830
+3,295
| +130% | +US$96.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
852
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3억
| US$185만 | 0.01% |
84,166
+44,466
| +112% | +US$91.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
853
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$185만 | 0.01% |
19,173
+2,716
| +17% | +US$24.2만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
854
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.62억
| US$184만 | 0.01% |
86,343
-13,666
| -14% | -US$28.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
855
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$184만 | 0.01% |
15,253
+3,136
| +26% | +US$33.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
856
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$184만 | 0.01% |
42,957
+4,941
| +13% | +US$20.6만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
857
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.84억
| US$184만 | 0.01% |
+35,069
| 신규 | +US$171만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
858
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$183만 | 0.01% |
18,463
+5,395
| +41% | +US$49.9만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
859
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$183만 | 0.01% |
7,638
+4,463
| +141% | +US$102만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
860
Marsh
MRSH
US$942억
| US$183만 | 0.01% |
8,861
+3,074
| +53% | +US$61.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
861
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$182만 | 0.01% |
47,288
+23,973
| +103% | +US$87.1만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
862
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63억
| US$181만 | 0.01% |
46,168
-9,522
| -17% | -US$36.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
863
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.88억
| US$181만 | 0.01% |
63,220
+15,928
| +34% | +US$45.9만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
864
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9955만
| US$181만 | 0.01% |
48,819
-36,133
| -43% | -US$132만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
865
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$180만 | 0.01% |
4,243
+3,630
| +592% | +US$155만 |
2023 Q4
1분기
|
|
866
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$180만 | 0.01% |
17,472
+6,872
| +65% | +US$63만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
867
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.4억
| US$178만 | 0.01% |
37,854
+1,724
| +5% | +US$8.06만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
868
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$178만 | 0.01% |
29,748
+11,233
| +61% | +US$64.6만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
869
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$177만 | 0.01% |
12,794
+4,012
| +46% | +US$53.6만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
870
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$177만 | 0.01% |
71,492
+23,753
| +50% | +US$58.8만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
871
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$176만 | 0.01% |
41,686
+26,125
| +168% | +US$109만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
872
Vistra
VST
US$470억
| US$175만 | 0.01% |
25,177
+9,801
| +64% | +US$48.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
873
Corning
GLW
US$1065억
| US$175만 | 0.01% |
53,129
+29,669
| +126% | +US$94.5만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
874
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$175만 | 0.01% |
11,148
+6,414
| +135% | +US$88.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
875
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.9억
| US$175만 | 0.01% |
11,207
+703
| +7% | +US$10.5만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.