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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7億
| US$244萬 | 0.02% |
49,002
-11,213
| -19% | -US$53.4萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
727
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$5778萬
| US$244萬 | 0.02% |
62,096
+2,654
| +4% | +US$9.6萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
728
Novartis
NVS
US$3025億
| US$244萬 | 0.02% |
25,175
+11,395
| +83% | +US$117萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
729
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$241萬 | 0.02% |
110,889
+47,136
| +74% | +US$105萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
730
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12.2億
| US$240萬 | 0.02% |
61,201
+48,275
| +373% | +US$185萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
731
Noble Corp
NE
US$68.8億
| US$240萬 | 0.02% |
49,425
+31,397
| +174% | +US$141萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
732
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$239萬 | 0.02% |
114,041
+48,541
| +74% | +US$102萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
733
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$239萬 | 0.02% |
14,808
+792
| +6% | +US$12.7萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
734
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.9億
| US$239萬 | 0.02% |
105,648
+90,695
| +607% | +US$198萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
735
Axon Enterprise
AXON
US$253億
| US$239萬 | 0.02% |
7,623
+2,532
| +50% | +US$70.4萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
736
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$238萬 | 0.02% |
14,261
+7,983
| +127% | +US$132萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
737
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.32億
| US$238萬 | 0.02% |
+247,860
| 新 | +US$227萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
738
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.7億
| US$238萬 | 0.02% |
33,120
+7,468
| +29% | +US$51.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
739
GE HealthCare
GEHC
US$375億
| US$238萬 | 0.02% |
26,132
+10,908
| +72% | +US$90.8萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
740
Omnicom Group
OMC
US$241億
| US$237萬 | 0.02% |
24,463
+19,764
| +421% | +US$177萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
741
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$236萬 | 0.02% |
28,740
+12,471
| +77% | +US$100萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
742
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.6億
| US$236萬 | 0.02% |
118,862
+107,224
| +921% | +US$213萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
743
iShares Silver Trust
SLV
US$239億
| US$236萬 | 0.02% |
103,554
+11,852
| +13% | +US$25.3萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
744
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$108億
| US$236萬 | 0.02% |
+20,548
| 新 | +US$218萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
745
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSU
US$3.4億
| US$235萬 | 0.02% |
53,077
+134
| +0.3% | +US$5,751 |
2023 Q3
2個季度
|
|
746
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$10.7億
| US$235萬 | 0.02% |
51,981
-15,512
| -23% | -US$69.1萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
747
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.27億
| US$235萬 | 0.02% |
54,008
+48,892
| +956% | +US$209萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
748
HCA Healthcare
HCA
US$1040億
| US$235萬 | 0.02% |
7,049
+1,916
| +37% | +US$58.6萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
749
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4億
| US$235萬 | 0.02% |
24,421
-876
| -3% | -US$8.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
750
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.01億
| US$234萬 | 0.02% |
+75,212
| 新 | +US$224萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。