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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Constellation Energy
CEG
US$973億
| US$275萬 | 0.02% |
14,885
+4,240
| +40% | +US$60.2萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
677
Marvell Technology
MRVL
US$1519億
| US$275萬 | 0.02% |
38,811
+21,410
| +123% | +US$147萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
678
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104億
| US$275萬 | 0.02% |
31,918
-15,884
| -33% | -US$129萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
679
Unity
U
US$220億
| US$275萬 | 0.02% |
+102,902
| 新 | +US$323萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
680
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$274萬 | 0.02% |
66,804
+49,176
| +279% | +US$196萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
681
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$23.7億
| US$274萬 | 0.02% |
+61,467
| 新 | +US$259萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
682
International Paper
IP
US$184億
| US$273萬 | 0.02% |
70,052
+24,781
| +55% | +US$89.9萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
683
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815億
| US$271萬 | 0.02% |
30,715
+9,490
| +45% | +US$79.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
684
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$271萬 | 0.02% |
35,374
+9,444
| +36% | +US$71.9萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
685
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$270萬 | 0.02% |
39,147
+32,821
| +519% | +US$208萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
686
GSK
GSK
US$1014億
| US$270萬 | 0.02% |
62,998
+33,642
| +115% | +US$139萬 |
2014 Q1
40個季度
|
|
687
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.8億
| US$268萬 | 0.02% |
75,057
+20,909
| +39% | +US$74.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
688
Fiserv Inc
FISV
US$340億
| US$268萬 | 0.02% |
16,765
+5,508
| +49% | +US$80.2萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
689
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.6億
| US$267萬 | 0.02% |
45,525
+29,652
| +187% | +US$168萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
690
Church & Dwight Co
CHD
US$264億
| US$267萬 | 0.02% |
25,569
+4,696
| +22% | +US$47萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
691
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$267萬 | 0.02% |
20,340
+7,462
| +58% | +US$85.5萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
692
M&T Bank
MTB
US$316億
| US$265萬 | 0.02% |
18,253
+11,465
| +169% | +US$159萬 |
2019 Q3
18個季度
|
|
693
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.9億
| US$263萬 | 0.02% |
64,814
-9,948
| -13% | -US$39.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
694
Thor Industries
THO
US$40.6億
| US$262萬 | 0.02% |
22,341
+19,013
| +571% | +US$218萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
695
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.58億
| US$262萬 | 0.02% |
64,700
-4,202
| -6% | -US$16.6萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
696
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.7億
| US$262萬 | 0.02% |
55,145
+34,824
| +171% | +US$165萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
697
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9億
| US$262萬 | 0.02% |
55,051
+1,220
| +2% | +US$5.41萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
698
已下市
ZimVie
ZIMV
| US$262萬 | 0.02% |
+158,606
| 新 | +US$283萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
699
Airbnb
ABNB
US$1064億
| US$261萬 | 0.02% |
15,825
+6,075
| +62% | +US$92萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
700
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$70.9億
| US$261萬 | 0.02% |
32,695
+21,714
| +198% | +US$170萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。