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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495億
| US$312萬 | 0.02% |
101,758
+90,737
| +823% | +US$279萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
627
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$312萬 | 0.02% |
19,936
+13,515
| +210% | +US$198萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
628
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$64.6億
| US$312萬 | 0.02% |
153,251
+114,964
| +300% | +US$218萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
629
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$312萬 | 0.02% |
108,191
-2,964
| -3% | -US$8.07萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
630
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$311萬 | 0.02% |
13,200
+10,286
| +353% | +US$247萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
631
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$311萬 | 0.02% |
23,771
+7,760
| +48% | +US$96.8萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
632
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.72億
| US$310萬 | 0.02% |
86,055
-3,983
| -4% | -US$13.4萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
633
Moody's
MCO
US$876億
| US$310萬 | 0.02% |
7,886
+3,909
| +98% | +US$151萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
634
Ecolab
ECL
US$867億
| US$310萬 | 0.02% |
13,415
+6,137
| +84% | +US$130萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
635
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$307萬 | 0.02% |
52,750
+32,950
| +166% | +US$168萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
636
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$306萬 | 0.02% |
65,178
+26,849
| +70% | +US$108萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
637
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.8億
| US$306萬 | 0.02% |
103,989
-505
| -0.5% | -US$1.44萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
638
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.6億
| US$306萬 | 0.02% |
29,671
+13
| +0% | +US$1,247 |
2018 Q1
24個季度
|
|
639
Snap-on
SNA
US$190億
| US$305萬 | 0.02% |
10,311
+3,018
| +41% | +US$85.7萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
640
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.14億
| US$304萬 | 0.02% |
114,628
+27,316
| +31% | +US$70.9萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
641
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$301萬 | 0.02% |
1,988
+1,029
| +107% | +US$168萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
642
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6657萬
| US$300萬 | 0.02% |
+76,475
| 新 | +US$295萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
643
PayPal
PYPL
US$492億
| US$298萬 | 0.02% |
44,526
+19,257
| +76% | +US$118萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
644
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$297萬 | 0.02% |
11,998
+896
| +8% | +US$21.4萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
645
Amphenol
APH
US$1932億
| US$296萬 | 0.02% |
102,708
+85,924
| +512% | +US$225萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
646
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12億
| US$295萬 | 0.02% |
24,326
+2,914
| +14% | +US$33.5萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
647
SAP
SAP
US$2711億
| US$294萬 | 0.02% |
15,069
+8,003
| +113% | +US$142萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
648
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$272億
| US$294萬 | 0.02% |
80,286
+45,948
| +134% | +US$167萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
649
Sanofi
SNY
US$1159億
| US$293萬 | 0.02% |
60,359
+45,330
| +302% | +US$221萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
650
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.97億
| US$293萬 | 0.02% |
96,554
-92,004
| -49% | -US$253萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。