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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$312만 | 0.02% |
101,758
+90,737
| +823% | +US$279만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
627
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$312만 | 0.02% |
19,936
+13,515
| +210% | +US$198만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
628
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$312만 | 0.02% |
153,251
+114,964
| +300% | +US$218만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
629
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$312만 | 0.02% |
108,191
-2,964
| -3% | -US$8.07만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
630
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$311만 | 0.02% |
13,200
+10,286
| +353% | +US$247만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
631
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$311만 | 0.02% |
23,771
+7,760
| +48% | +US$96.8만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
632
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.65억
| US$310만 | 0.02% |
86,055
-3,983
| -4% | -US$13.4만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
633
Moody's
MCO
US$834억
| US$310만 | 0.02% |
7,886
+3,909
| +98% | +US$151만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
634
Ecolab
ECL
US$809억
| US$310만 | 0.02% |
13,415
+6,137
| +84% | +US$130만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
635
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$307만 | 0.02% |
52,750
+32,950
| +166% | +US$168만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
636
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$306만 | 0.02% |
65,178
+26,849
| +70% | +US$108만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
637
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$306만 | 0.02% |
103,989
-505
| -0.5% | -US$1.44만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
638
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$306만 | 0.02% |
29,671
+13
| +0% | +US$1.25천 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
639
Snap-on
SNA
US$185억
| US$305만 | 0.02% |
10,311
+3,018
| +41% | +US$85.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
640
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.04억
| US$304만 | 0.02% |
114,628
+27,316
| +31% | +US$70.9만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
641
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$301만 | 0.02% |
1,988
+1,029
| +107% | +US$168만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
642
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6522만
| US$300만 | 0.02% |
+76,475
| 신규 | +US$295만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
643
PayPal
PYPL
US$488억
| US$298만 | 0.02% |
44,526
+19,257
| +76% | +US$118만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
644
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$297만 | 0.02% |
11,998
+896
| +8% | +US$21.4만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
645
Amphenol
APH
US$1827억
| US$296만 | 0.02% |
102,708
+85,924
| +512% | +US$225만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
646
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$295만 | 0.02% |
24,326
+2,914
| +14% | +US$33.5만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
647
SAP
SAP
US$2749억
| US$294만 | 0.02% |
15,069
+8,003
| +113% | +US$142만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
648
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$294만 | 0.02% |
80,286
+45,948
| +134% | +US$167만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
649
Sanofi
SNY
US$997억
| US$293만 | 0.02% |
60,359
+45,330
| +302% | +US$221만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
650
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.77억
| US$293만 | 0.02% |
96,554
-92,004
| -49% | -US$253만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.