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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCF
2201
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
285.000 $ ﹤0,01 %
2.821
+382
+16 % +40.037 $
2020 Q2
2 Quartale
APO-Symbol
2202
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
284.000 $ ﹤0,01 %
5.807
+167
+3 % +7.456 $
2020 Q2
2 Quartale
CVI-Symbol
2203
CVR Energy
CVI
6,11 Mrd. $
284.000 $ ﹤0,01 %
19.074
-1.373
-7 % -18.557 $
2014 Q1
27 Quartale
CVCO-Symbol
2204
Cavco Industries
CVCO
3,97 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
1.608
-252
-14 % -46.750 $
2019 Q2
6 Quartale
OTTR-Symbol
2205
Otter Tail
OTTR
3,77 Mrd. $
282.000 $ ﹤0,01 %
6.610
-407
-6 % -16.589 $
2016 Q3
17 Quartale
EPAC-Symbol
2206
Enerpac Tool Group
EPAC
1,81 Mrd. $
281.000 $ ﹤0,01 %
12.433
+1.064
+9 % +22.207 $
2014 Q1
27 Quartale
NBHC-Symbol
2207
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
281.000 $ ﹤0,01 %
8.570
+735
+9 % +23.315 $
2020 Q2
2 Quartale
YMAB-Symbol
2208
Nicht mehr gelistet
Y-mAbs Therapeutics
YMAB
281.000 $ ﹤0,01 %
5.685
+464
+9 % +21.463 $
2020 Q2
2 Quartale
SOGO
2209
Nicht mehr gelistet
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
281.000 $ ﹤0,01 %
34.492
-3.016
-8 % -26.197 $
2019 Q2
6 Quartale
EVH-Symbol
2210
Evolent Health
EVH
546 Mio. $
280.000 $ ﹤0,01 %
17.476
+669
+4 % +8.842 $
2019 Q2
6 Quartale
INO-Symbol
2211
Inovio Pharmaceuticals
INO
82,2 Mio. $
280.000 $ ﹤0,01 %
2.633
-17
-0,6 % -2.263 $
2020 Q1
3 Quartale
ONEM
2212
Nicht mehr gelistet
1Life Healthcare
ONEM
280.000 $ ﹤0,01 %
+6.405
Neu +218.797 $
2020 Q4
0 Quartale
CMCO-Symbol
2213
Columbus McKinnon
CMCO
422 Mio. $
279.000 $ ﹤0,01 %
7.270
+118
+2 % +4.439 $
2019 Q1
7 Quartale
PLMR-Symbol
2214
Palomar
PLMR
3,66 Mrd. $
279.000 $ ﹤0,01 %
3.137
-40
-1 % -3.365 $
2020 Q3
1 Quartal
WOW-Symbol
2215
Nicht mehr gelistet
WideOpenWest
WOW
278.000 $ ﹤0,01 %
26.074
-2.241
-8 % -16.027 $
2019 Q2
6 Quartale
AVD-Symbol
2216
American Vanguard Corp
AVD
31,3 Mio. $
277.000 $ ﹤0,01 %
17.843
-998
-5 % -14.714 $
2020 Q1
3 Quartale
STFC
2217
Nicht mehr gelistet
State Auto Financial Corp
STFC
277.000 $ ﹤0,01 %
15.588
+3.091
+25 % +46.878 $
2020 Q3
1 Quartal
GPRO-Symbol
2218
GoPro
GPRO
219 Mio. $
275.000 $ ﹤0,01 %
33.232
+1.915
+6 % +13.800 $
2020 Q1
3 Quartale
KBAL
2219
Nicht mehr gelistet
Kimball International
KBAL
273.000 $ ﹤0,01 %
22.838
+631
+3 % +7.180 $
2015 Q2
22 Quartale
ALEC-Symbol
2220
Alector
ALEC
209 Mio. $
272.000 $ ﹤0,01 %
17.981
+5.293
+42 % +65.780 $
2020 Q3
1 Quartal
HRTX-Symbol
2221
Heron Therapeutics
HRTX
64,3 Mio. $
271.000 $ ﹤0,01 %
12.801
+1.244
+11 % +21.621 $
2020 Q3
1 Quartal
ATCO
2222
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
271.000 $ ﹤0,01 %
25.015
-4.368
-15 % -44.889 $
2017 Q1
15 Quartale
FIT
2223
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
271.000 $ ﹤0,01 %
39.885
+24.235
+155 % +170.871 $
2020 Q3
1 Quartal
GNMK
2224
Nicht mehr gelistet
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
268.000 $ ﹤0,01 %
+18.327
Neu +242.913 $
2020 Q4
0 Quartale
REVG-Symbol
2225
Nicht mehr gelistet
REV Group
REVG
267.000 $ ﹤0,01 %
30.239
+300
+1 % +2.673 $
2019 Q1
7 Quartale
87 88
89
90 91

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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .