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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARCO-Symbol
2176
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,69 Mrd. $
307.000 $ ﹤0,01 %
61.937
-37.650
-38 % -171.966 $
2020 Q2
2 Quartale
MTLS-Symbol
2177
Materialise
MTLS
489 Mio. $
307.000 $ ﹤0,01 %
+5.666
Neu +252.242 $
2020 Q4
0 Quartale
SAFE-Symbol
2178
Nicht mehr gelistet
Safehold Inc.
SAFE
307.000 $ ﹤0,01 %
+4.233
Neu +288.668 $
2020 Q4
0 Quartale
OBK-Symbol
2179
Origin Bancorp
OBK
1,62 Mrd. $
305.000 $ ﹤0,01 %
10.989
+182
+2 % +4.635 $
2020 Q2
2 Quartale
CAI-Symbol
2180
Nicht mehr gelistet
CAI International, Inc.
CAI
305.000 $ ﹤0,01 %
9.758
+2.152
+28 % +65.342 $
2020 Q3
1 Quartal
RDWR-Symbol
2181
Radware
RDWR
1,25 Mrd. $
304.000 $ ﹤0,01 %
10.949
+654
+6 % +16.339 $
2020 Q2
2 Quartale
OLP-Symbol
2182
One Liberty Properties
OLP
490 Mio. $
303.000 $ ﹤0,01 %
15.119
-4.160
-22 % -74.545 $
2018 Q2
10 Quartale
AGNT-Symbol
2183
AGNT Inc
AGNT
697 Mio. $
302.000 $ ﹤0,01 %
+9.558
Neu +263.833 $
2020 Q4
0 Quartale
QTRX-Symbol
2184
Quanterix
QTRX
134 Mio. $
302.000 $ ﹤0,01 %
+6.503
Neu +283.831 $
2020 Q4
0 Quartale
PDLI
2185
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
302.000 $ ﹤0,01 %
122.095
-905
-0,7 % -2.203 $
2014 Q1
27 Quartale
OSG-Symbol
2186
Octave Specialty Group
OSG
213 Mio. $
300.000 $ ﹤0,01 %
19.492
+5.350
+38 % +78.837 $
2016 Q2
18 Quartale
MMI-Symbol
2187
Marcus & Millichap
MMI
1,07 Mrd. $
300.000 $ ﹤0,01 %
8.060
-901
-10 % -30.525 $
2017 Q4
12 Quartale
LE-Symbol
2188
Lands' End
LE
288 Mio. $
298.000 $ ﹤0,01 %
13.804
+2.503
+22 % +45.992 $
2020 Q3
1 Quartal
CERS-Symbol
2189
Cerus
CERS
466 Mio. $
295.000 $ ﹤0,01 %
42.641
-250
-0,6 % -1.639 $
2020 Q1
3 Quartale
MCHB-Symbol
2190
Mechanics Bancorp
MCHB
3,36 Mrd. $
294.000 $ ﹤0,01 %
8.708
+14
+0,2 % +450 $
2019 Q4
4 Quartale
BCOV-Symbol
2191
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
292.000 $ ﹤0,01 %
15.851
+2.927
+23 % +41.716 $
2020 Q2
2 Quartale
GOLF-Symbol
2192
Acushnet Holdings
GOLF
4,79 Mrd. $
291.000 $ ﹤0,01 %
7.189
-44
-0,6 % -1.645 $
2019 Q4
4 Quartale
LTC-Symbol
2193
LTC Properties
LTC
2,34 Mrd. $
291.000 $ ﹤0,01 %
7.475
-331
-4 % -12.164 $
2014 Q4
24 Quartale
RILY-Symbol
2194
BRC Group Holdings
RILY
169 Mio. $
291.000 $ ﹤0,01 %
+6.581
Neu +212.058 $
2020 Q4
0 Quartale
LORL
2195
Nicht mehr gelistet
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
291.000 $ ﹤0,01 %
13.849
-1.619
-10 % -32.807 $
2020 Q2
2 Quartale
CHEF-Symbol
2196
Chefs' Warehouse
CHEF
4,38 Mrd. $
289.000 $ ﹤0,01 %
11.254
+359
+3 % +7.061 $
2020 Q2
2 Quartale
MNTV
2197
Nicht mehr gelistet
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
289.000 $ ﹤0,01 %
11.315
+914
+9 % +20.578 $
2020 Q3
1 Quartal
SLP-Symbol
2198
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
288.000 $ ﹤0,01 %
4.000
+74
+2 % +4.906 $
2020 Q3
1 Quartal
DRNA
2199
Nicht mehr gelistet
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
287.000 $ ﹤0,01 %
+13.025
Neu +286.882 $
2020 Q4
0 Quartale
CYRX-Symbol
2200
CryoPort
CYRX
903 Mio. $
286.000 $ ﹤0,01 %
6.528
+1.387
+27 % +66.069 $
2020 Q3
1 Quartal
86 87
88
89 90

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Optiver US
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .