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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
-226 Mio. $
Kapitalfluss
-524 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,13 %
Position
2.170
Neu
136
Aufgestockt
1.117
Reduziert
456
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,72 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+7,46 Mio. $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+6,93 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+6,45 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+5,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BF
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
+19 Mio. $
2
BAY-Symbol
BAYER AG SPONS ADR
BAY
+16,3 Mio. $
3
NAB
NATL AUSTRALIA BK LTD ADS5
NAB
+14,5 Mio. $
4
AZ-Symbol
Allianz Se Sponsored Adr Repstg 1/10 Ord Sh
AZ
+14 Mio. $
5
AXA
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,12 %
2 Technologie 13,7 %
3 Gesundheitswesen 13,69 %
4 Energie 10,43 %
5 Industrie 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
155 Mio. $ 2,25 %
6.658.940
+362.860
+6 % +7,72 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
111 Mio. $ 1,62 %
1.106.332
+47.786
+5 % +4,82 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
97,2 Mio. $ 1,41 %
928.942
+73.764
+9 % +7,46 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
86,6 Mio. $ 1,26 %
2.077.259
+113.512
+6 % +4,59 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
80,9 Mio. $ 1,17 %
2.798.121
+42.190
+2 % +1,14 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
416 Mrd. $
66,3 Mio. $ 0,96 %
507.826
+29.300
+6 % +3,65 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
62,7 Mio. $ 0,91 %
1.192.870
+70.725
+6 % +3,56 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
62,6 Mio. $ 0,91 %
796.069
+79.987
+11 % +6,45 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
57,3 Mio. $ 0,83 %
455.256
+16.606
+4 % +2,11 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
NVS-Symbol
10
Novartis
NVS
303 Mrd. $
55,9 Mio. $ 0,81 %
688.921
+88.153
+15 % +6,93 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
54,7 Mio. $ 0,79 %
1.942.330
-139.239
-7 % -3,97 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
235 Mrd. $
51,3 Mio. $ 0,74 %
295.798
-2.354
-0,8 % -423.672 $
2014 Q1
1 Quartal
RDS.A
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
50,6 Mio. $ 0,73 %
657.697
+71.541
+12 % +5,22 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
49 Mio. $ 0,71 %
1.958.976
+218.700
+13 % +5,62 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
363 Mrd. $
48,1 Mio. $ 0,7 %
870.537
+50.889
+6 % +2,78 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
45 Mio. $ 0,65 %
503.365
+41.944
+9 % +3,62 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
44,3 Mio. $ 0,64 %
769.499
-48.487
-6 % -2,73 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
43,3 Mio. $ 0,63 %
1.067.386
+45.701
+4 % +1,88 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,61 %
993.951
+72.820
+8 % +2,95 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,6 %
524.369
+34.006
+7 % +2,7 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,6 %
479.856
+19.501
+4 % +1,59 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
332 Mrd. $
40,4 Mio. $ 0,59 %
1.307.489
+87.189
+7 % +2,39 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
T-Symbol
23
AT&T
T
150 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,57 %
1.475.421
+210.866
+17 % +5,65 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
37,7 Mio. $ 0,55 %
298.066
+16.513
+6 % +2,09 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,53 %
311.979
+15.579
+5 % +1,61 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Aperio Group 2.170 Positionen im Wert von 6,89 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 7,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Aperio Group zog im Q2 2014 netto 524 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD – eine Position im geschätzten Wert von 19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aperio Group eine neue Position in Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units im Wert von 2,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q2 2014 war Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units: 109.335 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Apple in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q2 2014 entfiel auf Vodafone und belief sich schätzungsweise auf 6,43 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q2 2014 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,89 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 136 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 6,89 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q2 2014 am 23. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .