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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+840 Mio. $
Kapitalfluss %
6,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,13 %
Position
2.105
Neu
79
Aufgestockt
1.204
Reduziert
715
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+16,2 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+15,2 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+14,3 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+14,1 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+13,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+21,6 Mio. $
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+12,3 Mio. $
3
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+11,1 Mio. $
4
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+7,05 Mio. $
5
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+6,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,84 %
2 Gesundheitswesen 14,47 %
3 Technologie 14,27 %
4 Kommunikationsdienste 9,94 %
5 Basiskonsumgüter 9,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
231 Mio. $ 1,81 %
9.664.860
+255.564
+3 % +6,35 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
229 Mio. $ 1,79 %
1.884.607
+133.473
+8 % +15,2 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
184 Mio. $ 1,44 %
3.590.397
+96.979
+3 % +5,04 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
154 Mio. $ 1,2 %
1.644.187
+158.959
+11 % +14,1 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
141 Mrd. $
145 Mio. $ 1,14 %
4.452.964
+479.320
+12 % +14,3 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
136 Mio. $ 1,06 %
1.606.573
+119.953
+8 % +9,8 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
120 Mio. $ 0,94 %
3.425.340
+277.640
+9 % +10,2 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
119 Mio. $ 0,93 %
3.337.240
+234.280
+8 % +7,92 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
118 Mio. $ 0,92 %
783.250
+9.294
+1 % +1,36 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
115 Mio. $ 0,9 %
3.446.692
+355.484
+11 % +11,3 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
99,4 Mio. $ 0,78 %
686.724
+56.002
+9 % +8,01 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
96,7 Mio. $ 0,76 %
2.132.757
+70.010
+3 % +3,16 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
95,8 Mio. $ 0,75 %
904.314
+64.786
+8 % +6,69 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
95,4 Mio. $ 0,75 %
675.591
+32.509
+5 % +4,33 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
94,4 Mio. $ 0,74 %
826.360
+70.607
+9 % +8,14 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
90,7 Mio. $ 0,71 %
1.459.683
+59.832
+4 % +3,74 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
358 Mrd. $
88,7 Mio. $ 0,69 %
1.614.050
+216.747
+16 % +11,5 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
86,8 Mio. $ 0,68 %
3.567.210
+471.879
+15 % +10,9 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
84,9 Mio. $ 0,66 %
2.959.234
+460.247
+18 % +12,9 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
319 Mrd. $
84,5 Mio. $ 0,66 %
661.751
+42.167
+7 % +5,58 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
82 Mio. $ 0,64 %
1.468.251
+160.923
+12 % +8,35 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
80,7 Mio. $ 0,63 %
1.705.021
-86.419
-5 % -4,21 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
287 Mrd. $
80,3 Mio. $ 0,63 %
1.085.458
+233.768
+27 % +16,2 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
240 Mrd. $
79,6 Mio. $ 0,62 %
548.573
+92.782
+20 % +13,3 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
460 Mrd. $
79,4 Mio. $ 0,62 %
2.421.744
+206.937
+9 % +6,48 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Columbus Circle Investors
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SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Aperio Group 2.105 Positionen im Wert von 12,8 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Aperio Group investierte 840 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 1.204 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 119.543 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zimmer Biomet; sie wurde auf 6,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q2 2016 war S&P Global: 119.543 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Novartis in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q2 2016 entfiel auf Zimmer Biomet und belief sich schätzungsweise auf 6,43 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q2 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 12,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .