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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,3%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 840 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,13%
Posição
2.105
Nova
79
Aumentada
1.204
Reduzida
715
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 13,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$ 7,05 mi |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 6,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,84% |
| 2 | Saúde | 14,47% |
| 3 | Tecnologia | 14,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,94% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 231 mi | 1,81% |
9.664.860
+255.564
| +3% | +US$ 6,35 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 229 mi | 1,79% |
1.884.607
+133.473
| +8% | +US$ 15,2 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 184 mi | 1,44% |
3.590.397
+96.979
| +3% | +US$ 5,04 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 154 mi | 1,2% |
1.644.187
+158.959
| +11% | +US$ 14,1 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 145 mi | 1,14% |
4.452.964
+479.320
| +12% | +US$ 14,3 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 136 mi | 1,06% |
1.606.573
+119.953
| +8% | +US$ 9,8 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 120 mi | 0,94% |
3.425.340
+277.640
| +9% | +US$ 10,2 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 119 mi | 0,93% |
3.337.240
+234.280
| +8% | +US$ 7,92 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 118 mi | 0,92% |
783.250
+9.294
| +1% | +US$ 1,36 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 115 mi | 0,9% |
3.446.692
+355.484
| +11% | +US$ 11,3 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 99,4 mi | 0,78% |
686.724
+56.002
| +9% | +US$ 8,01 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 96,7 mi | 0,76% |
2.132.757
+70.010
| +3% | +US$ 3,16 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 95,8 mi | 0,75% |
904.314
+64.786
| +8% | +US$ 6,69 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 95,4 mi | 0,75% |
675.591
+32.509
| +5% | +US$ 4,33 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 94,4 mi | 0,74% |
826.360
+70.607
| +9% | +US$ 8,14 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 90,7 mi | 0,71% |
1.459.683
+59.832
| +4% | +US$ 3,74 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 88,7 mi | 0,69% |
1.614.050
+216.747
| +16% | +US$ 11,5 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 86,8 mi | 0,68% |
3.567.210
+471.879
| +15% | +US$ 10,9 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 84,9 mi | 0,66% |
2.959.234
+460.247
| +18% | +US$ 12,9 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 84,5 mi | 0,66% |
661.751
+42.167
| +7% | +US$ 5,58 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 82 mi | 0,64% |
1.468.251
+160.923
| +12% | +US$ 8,35 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 80,7 mi | 0,63% |
1.705.021
-86.419
| -5% | -US$ 4,21 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 80,3 mi | 0,63% |
1.085.458
+233.768
| +27% | +US$ 16,2 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 79,6 mi | 0,62% |
548.573
+92.782
| +20% | +US$ 13,3 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 79,4 mi | 0,62% |
2.421.744
+206.937
| +9% | +US$ 6,48 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Aperio Group detinha 2.105 posições avaliadas em US$ 12,8 bi, alta de 9,4% em relação a US$ 11,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Aperio Group alocou US$ 840 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 79 novas posições e aumentando 1.204 posições existentes. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 119.543 ações no valor de US$ 12,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Zimmer Biomet, com um corte estimado de US$ 6,43 mi.
- A maior compra de Aperio Group no T2 2016 foi S&P Global: 119.543 ações no valor de US$ 12,8 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Novartis no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T2 2016 foi em Zimmer Biomet, com um corte estimado de US$ 6,43 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 12% de sua carteira de US$ 12,8 bi no T2 2016.
- Aperio Group abriu 79 novas posições e encerrou 98 em T2 2016.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.