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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1105 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 840 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.13%
Posición
2,105
Nuevas
79
Aumentadas
1,204
Reducidas
715
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 13.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+USD 7.05 M |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 6.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.84% |
| 2 | Salud | 14.47% |
| 3 | Tecnología | 14.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.94% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 231 M | 1.81% |
9,664,860
+255,564
| +3% | +USD 6.35 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 229 M | 1.79% |
1,884,607
+133,473
| +8% | +USD 15.2 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 184 M | 1.44% |
3,590,397
+96,979
| +3% | +USD 5.04 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 154 M | 1.2% |
1,644,187
+158,959
| +11% | +USD 14.1 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 145 M | 1.14% |
4,452,964
+479,320
| +12% | +USD 14.3 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 136 M | 1.06% |
1,606,573
+119,953
| +8% | +USD 9.8 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 120 M | 0.94% |
3,425,340
+277,640
| +9% | +USD 10.2 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 119 M | 0.93% |
3,337,240
+234,280
| +8% | +USD 7.92 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 118 M | 0.92% |
783,250
+9,294
| +1% | +USD 1.36 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 115 M | 0.9% |
3,446,692
+355,484
| +11% | +USD 11.3 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 99.4 M | 0.78% |
686,724
+56,002
| +9% | +USD 8.01 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 96.7 M | 0.76% |
2,132,757
+70,010
| +3% | +USD 3.16 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 95.8 M | 0.75% |
904,314
+64,786
| +8% | +USD 6.69 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 95.4 M | 0.75% |
675,591
+32,509
| +5% | +USD 4.33 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 94.4 M | 0.74% |
826,360
+70,607
| +9% | +USD 8.14 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 90.7 M | 0.71% |
1,459,683
+59,832
| +4% | +USD 3.74 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 88.7 M | 0.69% |
1,614,050
+216,747
| +16% | +USD 11.5 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 86.8 M | 0.68% |
3,567,210
+471,879
| +15% | +USD 10.9 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 84.9 M | 0.66% |
2,959,234
+460,247
| +18% | +USD 12.9 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 84.5 M | 0.66% |
661,751
+42,167
| +7% | +USD 5.58 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 82 M | 0.64% |
1,468,251
+160,923
| +12% | +USD 8.35 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 80.7 M | 0.63% |
1,705,021
-86,419
| -5% | -USD 4.21 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 80.3 M | 0.63% |
1,085,458
+233,768
| +27% | +USD 16.2 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 79.6 M | 0.62% |
548,573
+92,782
| +20% | +USD 13.3 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 79.4 M | 0.62% |
2,421,744
+206,937
| +9% | +USD 6.48 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Aperio Group mantenía 2,105 posiciones por un valor de USD 12.8 mil M, un aumento de 9.4% frente a los USD 11.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Aperio Group destinó USD 840 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 1,204 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 119,543 acciones con un valor de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Zimmer Biomet, por un valor estimado de USD 6.43 M.
- La mayor compra de Aperio Group en T2 2016 fue S&P Global: 119,543 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Novartis durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T2 2016 fue en Zimmer Biomet, con un recorte estimado de USD 6.43 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 12% de su cartera de USD 12.8 mil M en T2 2016.
- Aperio Group abrió 79 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.