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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Atención médica | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1994 M | 5.9% |
15,027,461
+18,683
| +0.1% | +USD 2.25 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1449 M | 4.29% |
6,514,923
+78,796
| +1% | +USD 16.9 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1099 M | 3.25% |
6,750,800
-98,140
| -1% | -USD 15.7 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 609 M | 1.8% |
6,950,220
+130,160
| +2% | +USD 10.9 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 497 M | 1.47% |
1,819,340
+24,400
| +1% | +USD 6.69 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 375 M | 1.11% |
2,383,648
-135,387
| -5% | -USD 20 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 357 M | 1.06% |
1,631,899
+16,569
| +1% | +USD 3.39 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 339 M | 1% |
3,108,187
+19,755
| +0.6% | +USD 1.87 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 326 M | 0.97% |
1,387,521
+246,735
| +22% | +USD 42.1 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 306 M | 0.91% |
873,394
+15,621
| +2% | +USD 5.24 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 293 M | 0.87% |
2,303,565
+78,148
| +4% | +USD 8.73 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 280 M | 0.83% |
2,014,900
+11,432
| +0.6% | +USD 1.6 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 279 M | 0.83% |
1,050,401
+9,595
| +0.9% | +USD 2.64 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 275 M | 0.81% |
21,037,680
+213,000
| +1% | +USD 2.85 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 266 M | 0.79% |
746,085
+7,440
| +1% | +USD 2.48 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 266 M | 0.79% |
5,535,264
-78,852
| -1% | -USD 3.83 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 265 M | 0.78% |
3,025,480
+31,620
| +1% | +USD 2.67 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 242 M | 0.72% |
1,335,157
+100,878
| +8% | +USD 14.5 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 236 M | 0.7% |
1,018,134
+21,844
| +2% | +USD 4.81 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 235 M | 0.7% |
470,860
+9,022
| +2% | +USD 4.36 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 220 M | 0.65% |
937,324
+21,970
| +2% | +USD 4.55 M |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 218 M | 0.65% |
835,878
+14,348
| +2% | +USD 3.44 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 214 M | 0.63% |
3,649,522
-98,118
| -3% | -USD 5.83 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 213 M | 0.63% |
456,946
+4,376
| +1% | +USD 2.05 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 195 M | 0.58% |
2,527,635
-8,625
| -0.3% | -USD 645 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.