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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$19.9億 | 5.9% |
15,027,461
+18,683
| +0.1% | +US$225萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$14.5億 | 4.29% |
6,514,923
+78,796
| +1% | +US$1694萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11億 | 3.25% |
6,750,800
-98,140
| -1% | -US$1566萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6.09億 | 1.8% |
6,950,220
+130,160
| +2% | +US$1095萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4.97億 | 1.47% |
1,819,340
+24,400
| +1% | +US$669萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3.75億 | 1.11% |
2,383,648
-135,387
| -5% | -US$1998萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$3.57億 | 1.06% |
1,631,899
+16,569
| +1% | +US$339萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3.39億 | 1% |
3,108,187
+19,755
| +0.6% | +US$187萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3.26億 | 0.97% |
1,387,521
+246,735
| +22% | +US$4211萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$3.06億 | 0.91% |
873,394
+15,621
| +2% | +US$524萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.93億 | 0.87% |
2,303,565
+78,148
| +4% | +US$873萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2.8億 | 0.83% |
2,014,900
+11,432
| +0.6% | +US$160萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2.79億 | 0.83% |
1,050,401
+9,595
| +0.9% | +US$264萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.75億 | 0.81% |
21,037,680
+213,000
| +1% | +US$285萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2.66億 | 0.79% |
746,085
+7,440
| +1% | +US$248萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2.66億 | 0.79% |
5,535,264
-78,852
| -1% | -US$383萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.65億 | 0.78% |
3,025,480
+31,620
| +1% | +US$267萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$2.42億 | 0.72% |
1,335,157
+100,878
| +8% | +US$1448萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.36億 | 0.7% |
1,018,134
+21,844
| +2% | +US$481萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
20
Adobe
ADBE
US$954億
| US$2.35億 | 0.7% |
470,860
+9,022
| +2% | +US$436萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
21
PayPal
PYPL
US$485億
| US$2.2億 | 0.65% |
937,324
+21,970
| +2% | +US$455萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406億
| US$2.18億 | 0.65% |
835,878
+14,348
| +2% | +US$344萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861億
| US$2.14億 | 0.63% |
3,649,522
-98,118
| -3% | -US$583萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2.13億 | 0.63% |
456,946
+4,376
| +1% | +US$205萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1.95億 | 0.58% |
2,527,635
-8,625
| -0.3% | -US$64.5萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。