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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
US$3023億
| US$6012萬 | 0.18% |
696,665
+36,796
| +6% | +US$272萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
102
Unilever
UL
US$1422億
| US$6008萬 | 0.18% |
884,697
+772,080
| +686% | +US$5238萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
103
Infosys
INFY
US$498億
| US$6006萬 | 0.18% |
3,543,502
+85,097
| +2% | +US$130萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
104
Cadence Design Systems
CDNS
US$915億
| US$5894萬 | 0.17% |
432,020
-10,202
| -2% | -US$120萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
105
Ecolab
ECL
US$854億
| US$5864萬 | 0.17% |
271,034
+3,963
| +1% | +US$82.8萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
106
Chevron
CVX
US$4222億
| US$5833萬 | 0.17% |
690,689
+17,443
| +3% | +US$141萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
107
T-Mobile US
TMUS
US$1812億
| US$5790萬 | 0.17% |
429,392
+52,968
| +14% | +US$654萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
108
Rio Tinto
RIO
US$1355億
| US$5744萬 | 0.17% |
763,555
+96,328
| +14% | +US$633萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
109
Royal Bank of Canada
RY
US$2805億
| US$5673萬 | 0.17% |
691,321
+64,121
| +10% | +US$496萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
110
Humana
HUM
US$533億
| US$5604萬 | 0.17% |
136,592
-2,888
| -2% | -US$120萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
CERN
111
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$5572萬 | 0.16% |
709,932
+66,723
| +10% | +US$494萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
CTXS
112
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$5563萬 | 0.16% |
427,586
-36,494
| -8% | -US$464萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
113
Deere & Co
DE
US$1830億
| US$5528萬 | 0.16% |
205,452
+9,917
| +5% | +US$246萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
ATVI
114
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$5488萬 | 0.16% |
591,035
+24,126
| +4% | +US$196萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$5454萬 | 0.16% |
762,708
-18,527
| -2% | -US$122萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
116
Progressive
PGR
US$1364億
| US$5450萬 | 0.16% |
551,164
+4,721
| +0.9% | +US$44.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
117
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$5413萬 | 0.16% |
1,146,210
-7,630
| -0.7% | -US$32.1萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
US$918億
| US$5380萬 | 0.16% |
361,096
+13,087
| +4% | +US$167萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
119
Stryker
SYK
US$1189億
| US$5370萬 | 0.16% |
219,128
+2,026
| +0.9% | +US$45.9萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
120
Waste Management
WM
US$971億
| US$5356萬 | 0.16% |
454,171
+14,526
| +3% | +US$169萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$5349萬 | 0.16% |
195,776
-7,200
| -4% | -US$203萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
122
CSX Corp
CSX
US$966億
| US$5334萬 | 0.16% |
1,763,331
+77,805
| +5% | +US$224萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
123
MetLife
MET
US$640億
| US$5293萬 | 0.16% |
1,127,446
-33,675
| -3% | -US$146萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
124
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$5281萬 | 0.16% |
637,864
-42,086
| -6% | -US$328萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
125
Clorox
CLX
US$131億
| US$5257萬 | 0.16% |
260,346
+18,108
| +7% | +US$375萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。