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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
101
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
60,1 Mio. $ 0,18 %
696.665
+36.796
+6 % +2,72 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
UL-Symbol
102
Unilever
UL
140 Mrd. $
60,1 Mio. $ 0,18 %
884.697
+772.080
+686 % +52,4 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
INFY-Symbol
103
Infosys
INFY
51,3 Mrd. $
60,1 Mio. $ 0,18 %
3.543.502
+85.097
+2 % +1,3 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CDNS-Symbol
104
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
58,9 Mio. $ 0,17 %
432.020
-10.202
-2 % -1,2 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ECL-Symbol
105
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
58,6 Mio. $ 0,17 %
271.034
+3.963
+1 % +827.946 $
2014 Q1
27 Quartale
CVX-Symbol
106
Chevron
CVX
443 Mrd. $
58,3 Mio. $ 0,17 %
690.689
+17.443
+3 % +1,41 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TMUS-Symbol
107
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,17 %
429.392
+52.968
+14 % +6,54 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
RIO-Symbol
108
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
57,4 Mio. $ 0,17 %
763.555
+96.328
+14 % +6,33 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
RY-Symbol
109
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
56,7 Mio. $ 0,17 %
691.321
+64.121
+10 % +4,96 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
HUM-Symbol
110
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
56 Mio. $ 0,17 %
136.592
-2.888
-2 % -1,2 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CERN
111
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
55,7 Mio. $ 0,16 %
709.932
+66.723
+10 % +4,94 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CTXS
112
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
55,6 Mio. $ 0,16 %
427.586
-36.494
-8 % -4,64 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DE-Symbol
113
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
55,3 Mio. $ 0,16 %
205.452
+9.917
+5 % +2,46 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ATVI
114
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
54,9 Mio. $ 0,16 %
591.035
+24.126
+4 % +1,96 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
RTX-Symbol
115
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
54,5 Mio. $ 0,16 %
762.708
-18.527
-2 % -1,22 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PGR-Symbol
116
Progressive
PGR
129 Mrd. $
54,5 Mio. $ 0,16 %
551.164
+4.721
+0,9 % +446.610 $
2014 Q1
27 Quartale
LRCX-Symbol
117
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
54,1 Mio. $ 0,16 %
1.146.210
-7.630
-0,7 % -321.004 $
2014 Q1
27 Quartale
PNC-Symbol
118
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
53,8 Mio. $ 0,16 %
361.096
+13.087
+4 % +1,67 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SYK-Symbol
119
Stryker
SYK
117 Mrd. $
53,7 Mio. $ 0,16 %
219.128
+2.026
+0,9 % +458.894 $
2014 Q1
27 Quartale
WM-Symbol
120
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
53,6 Mio. $ 0,16 %
454.171
+14.526
+3 % +1,69 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
APD-Symbol
121
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
53,5 Mio. $ 0,16 %
195.776
-7.200
-4 % -2,03 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CSX-Symbol
122
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
53,3 Mio. $ 0,16 %
1.763.331
+77.805
+5 % +2,24 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MET-Symbol
123
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
52,9 Mio. $ 0,16 %
1.127.446
-33.675
-3 % -1,46 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PM-Symbol
124
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,16 %
637.864
-42.086
-6 % -3,28 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CLX-Symbol
125
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
52,6 Mio. $ 0,16 %
260.346
+18.108
+7 % +3,75 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .